有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,985 | 6,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,244 | 9,979 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 37 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 145 | 258 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20 | △183 | |||||||||
| 減損損失 | 521 | 176 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 248 | 299 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △334 | △408 | |||||||||
| 助成金受入額 | △23 | △152 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 229 | 149 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 196 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △223 | 458 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △223 | 298 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △302 | △389 | |||||||||
| 支払利息 | 815 | 915 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,109 | 8,609 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 67 | 51 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △891 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 75 | △470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △578 | △702 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86 | △564 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 68 | △46 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 小計 | 26,788 | 24,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △824 | △919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,183 | △2,009 | |||||||||
| 助成金受取額 | 23 | 152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,026 | 21,720 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,383 | △13,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 339 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △375 | △214 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 334 | 408 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △343 | △1,205 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △28 | △28 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 | |||||||||
| その他 | 158 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,535 | △14,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,390 | 1,770 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △641 | △878 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,588 | 8,139 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,246 | △16,126 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179 | △209 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △24 | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,914 | △7,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △423 | 130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,153 | 3,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,730 | ※1 3,861 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
