有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,171,982 | 1,341,618 | |||||||||
| 受取手形 | 2,621 | 1,357 | |||||||||
| 未収運賃 | 225,581 | 324,430 | |||||||||
| 未収金 | ※4 2,091,037 | ※4 2,143,294 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 49,950 | 73,393 | |||||||||
| 未収収益 | 362,811 | 426,148 | |||||||||
| 預け金 | ※4 1,257,000 | ※4 19,246,606 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 10,176,004 | 9,539,754 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 152,585 | 131,134 | |||||||||
| 貯蔵品 | 256,652 | 221,465 | |||||||||
| 前渡金 | 131,401 | 186,158 | |||||||||
| 前払費用 | 215,378 | 220,941 | |||||||||
| その他 | 127,392 | 102,283 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △2,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,219,398 | 33,956,588 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 12,580,066 | ※1,※2 12,578,299 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,428,781 | △7,515,915 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,151,284 | 5,062,384 | |||||||||
| 無形固定資産 | 26,133 | 23,437 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,177,418 | 5,085,822 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 16,737,964 | ※1,※2 16,794,370 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,006,856 | △13,152,772 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,731,108 | 3,641,597 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 245,312 | ※2 191,944 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,976,421 | 3,833,541 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,688,691 | ※1,※2 37,802,463 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,178,073 | △27,609,442 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 10,510,618 | 10,193,020 | |||||||||
| 無形固定資産 | 53,791 | 56,503 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 10,564,409 | 10,249,524 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 40,848,938 | ※1,※2 42,206,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,244,461 | △13,462,777 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 28,604,477 | 28,743,353 | |||||||||
| 無形固定資産 | 67,900 | 58,686 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 28,672,377 | 28,802,040 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 4,282,893 | ※2 4,194,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △991,159 | △1,182,511 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,291,734 | 3,011,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,179 | 10,388 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 3,304,913 | 3,022,004 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 129,258 | ※2 120,672 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,888 | △76,380 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 52,370 | 44,292 | |||||||||
| 無形固定資産 | 393,985 | 544,635 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 446,356 | 588,927 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 1,455,346 | ※1 222,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △625,756 | △140,960 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 829,589 | 81,471 | |||||||||
| 無形固定資産 | 59,988 | 31,195 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 889,578 | 112,667 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | - | 13,476 | |||||||||
| 自動車事業 | 1,782 | - | |||||||||
| 不動産事業 | 4 | - | |||||||||
| 保険事業 | 1,691 | 954 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 3,477 | 14,430 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,358,962 | 1,314,879 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,438,762 | 7,422,463 | |||||||||
| 出資金 | 1,160 | 1,160 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 308,173 | 291,148 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,966 | 6,996 | |||||||||
| 長期前払費用 | 347,160 | 307,727 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,171,835 | 3,043,758 | |||||||||
| その他 | ※1 1,946,744 | ※1 1,886,871 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △984 | △4,719 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,573,781 | 14,270,286 | |||||||||
| 固定資産合計 | 62,608,735 | 65,979,245 | |||||||||
| 資産合計 | 78,828,134 | 99,935,834 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 5,300,000 | 10,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,210,729 | ※1 7,760,603 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 4,094,239 | ※1,※4 3,541,873 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 365,744 | 434,652 | |||||||||
| 未払費用 | 534,516 | 468,242 | |||||||||
| 未払法人税等 | 448,173 | 390,872 | |||||||||
| 前受金 | 274,843 | 383,807 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 412,157 | 369,225 | |||||||||
| 預り金 | ※4 11,934,073 | ※4 15,853,381 | |||||||||
| 前受運賃 | 928,581 | 966,644 | |||||||||
| 前受収益 | 359,583 | 387,703 | |||||||||
| その他 | 365,806 | 559,662 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,228,449 | 41,966,668 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 1,803,100 | ※1 985,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 214,900 | ※1 105,700 | |||||||||
| 長期借入金 | 10,327,326 | 21,652,971 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 1,299,916 | |||||||||
| リース債務 | 61,812 | 41,800 | |||||||||
| 長期未払金 | 38,267 | 23,195 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,254,989 | 5,289,079 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 113,000 | 132,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 346,922 | 353,967 | |||||||||
| その他 | 2,089,529 | 2,019,168 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,249,847 | 31,903,298 | |||||||||
| 負債合計 | 54,478,297 | 73,869,967 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 16,200,000 | 17,800,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,586,400 | 2,738,031 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,617,400 | 21,369,031 | |||||||||
| 自己株式 | △68,846 | △72,459 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,984,027 | 25,732,043 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 365,809 | 333,822 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 365,809 | 333,822 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,349,836 | 26,065,866 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 78,828,134 | 99,935,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
