有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 703,956 | 690,983 | |||||||||
| 受取手形 | 644 | 537 | |||||||||
| 未収運賃 | 234,107 | 236,024 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,919,530 | ※4 2,160,389 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 23,512 | 53,211 | |||||||||
| 未収収益 | 319,286 | 325,015 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,289,553 | 8,781,693 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 49,154 | 135,918 | |||||||||
| 貯蔵品 | 184,998 | 219,313 | |||||||||
| 前渡金 | 74,880 | 344,796 | |||||||||
| 前払費用 | 179,239 | 197,376 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 761,625 | 891,877 | |||||||||
| その他 | 1,662,571 | 986,006 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,402,060 | 15,022,145 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 11,159,831 | ※1,※2 11,788,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,033,411 | △7,293,744 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,126,420 | 4,494,652 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,300 | 31,810 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,146,720 | 4,526,463 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 16,999,485 | ※1,※2 16,622,699 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,476,009 | △13,049,501 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,523,476 | 3,573,198 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 165,929 | ※2 319,758 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,689,406 | 3,892,956 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,006,262 | ※1,※2 37,671,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,303,176 | △26,838,992 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 10,703,086 | 10,832,843 | |||||||||
| 無形固定資産 | 73,522 | 63,552 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 10,776,608 | 10,896,396 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 36,186,490 | ※1,※2 37,498,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,776,463 | △9,349,733 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 27,410,026 | 28,148,860 | |||||||||
| 無形固定資産 | 60,687 | 63,767 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 27,470,714 | 28,212,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 3,209,521 | ※2 3,798,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △604,511 | △804,214 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,605,010 | 2,994,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | 12,542 | 14,809 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 2,617,552 | 3,008,985 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,950,004 | 2,980,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,111,423 | △2,172,236 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 838,581 | 808,248 | |||||||||
| 無形固定資産 | 11,402 | 14,859 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 849,983 | 823,108 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 271,400 | ※2 268,643 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △104,948 | △130,484 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 166,452 | 138,159 | |||||||||
| 無形固定資産 | 303,203 | 245,365 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 469,655 | 383,524 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 1,705,718 | ※1 1,674,614 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △654,367 | △693,863 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,051,351 | 980,750 | |||||||||
| 無形固定資産 | 104,421 | 79,674 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,155,773 | 1,060,424 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 192,623 | 28,712 | |||||||||
| 自動車事業 | 483 | - | |||||||||
| 不動産事業 | 34,676 | 8,386 | |||||||||
| 介護事業 | 17,820 | 126,364 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 245,603 | 163,463 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,208,153 | 1,487,157 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,451,218 | 2,451,218 | |||||||||
| 出資金 | 1,060 | 1,110 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 206,712 | 206,245 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 814 | 948 | |||||||||
| 長期前払費用 | 243,356 | 228,769 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,266,644 | 2,225,339 | |||||||||
| その他 | ※1 2,127,319 | ※1 2,098,416 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △457 | △496 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,504,823 | 8,698,710 | |||||||||
| 固定資産合計 | 59,926,841 | 61,666,661 | |||||||||
| 資産合計 | 74,328,901 | 76,688,807 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 12,800,000 | 6,120,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,799,120 | ※1 3,861,053 | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 3,229,947 | ※1,※4 4,074,921 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 332,449 | 477,116 | |||||||||
| 未払費用 | 409,447 | 493,809 | |||||||||
| 未払法人税等 | 188,116 | 359,945 | |||||||||
| 前受金 | 251,680 | 189,519 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 170,712 | 396,980 | |||||||||
| 預り金 | ※4 8,691,627 | ※4 11,052,428 | |||||||||
| 前受運賃 | 868,981 | 899,539 | |||||||||
| 前受収益 | 391,193 | 403,953 | |||||||||
| その他 | 450,414 | 383,274 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,583,691 | 28,712,542 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 3,439,100 | ※1 2,621,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 581,800 | ※1 373,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,318,459 | 9,315,105 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 109,910 | 74,437 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,078,596 | 5,250,925 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 119,200 | 140,200 | |||||||||
| 資産除去債務 | 322,949 | 342,427 | |||||||||
| その他 | 2,021,204 | 2,100,851 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,991,220 | 25,218,647 | |||||||||
| 負債合計 | 52,574,911 | 53,931,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 14,200,000 | 15,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,016,982 | 1,961,541 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,047,982 | 17,992,541 | |||||||||
| 自己株式 | △60,818 | △64,984 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,422,635 | 22,363,029 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 331,354 | 394,587 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 331,354 | 394,587 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,753,989 | 22,757,617 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 74,328,901 | 76,688,807 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
