有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 690,983 | 1,171,982 | |||||||||
| 受取手形 | 537 | 2,621 | |||||||||
| 未収運賃 | 236,024 | 225,581 | |||||||||
| 未収金 | ※4 2,160,389 | ※4 2,091,037 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 53,211 | 49,950 | |||||||||
| 未収収益 | 325,015 | 362,811 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,781,693 | 10,176,004 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 135,918 | 152,585 | |||||||||
| 貯蔵品 | 219,313 | 256,652 | |||||||||
| 前渡金 | 344,796 | 131,401 | |||||||||
| 前払費用 | 197,376 | 215,378 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 891,877 | 990,477 | |||||||||
| その他 | 986,006 | 1,384,392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,022,145 | 17,209,876 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 11,788,396 | ※1,※2 12,580,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,293,744 | △7,428,781 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,494,652 | 5,151,284 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,810 | 26,133 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,526,463 | 5,177,418 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 16,622,699 | ※1,※2 16,737,964 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,049,501 | △13,006,856 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,573,198 | 3,731,108 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 319,758 | ※2 245,312 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,892,956 | 3,976,421 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,671,836 | ※1,※2 37,688,691 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,838,992 | △27,178,073 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 10,832,843 | 10,510,618 | |||||||||
| 無形固定資産 | 63,552 | 53,791 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 10,896,396 | 10,564,409 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,498,594 | ※1,※2 40,848,938 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,349,733 | △12,244,461 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 28,148,860 | 28,604,477 | |||||||||
| 無形固定資産 | 63,767 | 67,900 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 28,212,628 | 28,672,377 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 3,798,390 | ※2 4,282,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △804,214 | △991,159 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,994,176 | 3,291,734 | |||||||||
| 無形固定資産 | 14,809 | 13,179 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 3,008,985 | 3,304,913 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,980,485 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,172,236 | - | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 808,248 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | 14,859 | - | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 823,108 | - | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 268,643 | ※2 129,258 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △130,484 | △76,888 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 138,159 | 52,370 | |||||||||
| 無形固定資産 | 245,365 | 393,985 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 383,524 | 446,356 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 1,674,614 | ※1 1,455,346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △693,863 | △625,756 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 980,750 | 829,589 | |||||||||
| 無形固定資産 | 79,674 | 59,988 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,060,424 | 889,578 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 28,712 | - | |||||||||
| 自動車事業 | - | 1,782 | |||||||||
| 不動産事業 | 8,386 | 4 | |||||||||
| 保険事業 | - | 1,691 | |||||||||
| 介護事業 | 126,364 | - | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 163,463 | 3,477 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,487,157 | 1,358,962 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,451,218 | 2,438,762 | |||||||||
| 出資金 | 1,110 | 1,160 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 206,245 | 308,173 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 948 | 1,966 | |||||||||
| 長期前払費用 | 228,769 | 347,160 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,225,339 | 2,181,357 | |||||||||
| その他 | ※1 2,098,416 | ※1 1,946,744 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △496 | △984 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,698,710 | 8,583,303 | |||||||||
| 固定資産合計 | 61,666,661 | 61,618,257 | |||||||||
| 資産合計 | 76,688,807 | 78,828,134 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 6,120,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,861,053 | ※1 4,210,729 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 4,074,921 | ※1,※4 4,094,239 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 477,116 | 365,744 | |||||||||
| 未払費用 | 493,809 | 534,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 359,945 | 448,173 | |||||||||
| 前受金 | 189,519 | 274,843 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 396,980 | 412,157 | |||||||||
| 預り金 | ※4 11,052,428 | ※4 11,934,073 | |||||||||
| 前受運賃 | 899,539 | 928,581 | |||||||||
| 前受収益 | 403,953 | 359,583 | |||||||||
| その他 | 383,274 | 365,806 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,712,542 | 34,228,449 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 2,621,100 | ※1 1,803,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 373,600 | ※1 214,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 9,315,105 | 10,327,326 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 5,000,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 74,437 | 61,812 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 38,267 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,250,925 | 5,254,989 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 140,200 | 113,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 342,427 | 346,922 | |||||||||
| その他 | 2,100,851 | 2,089,529 | |||||||||
| 固定負債合計 | 25,218,647 | 20,249,847 | |||||||||
| 負債合計 | 53,931,190 | 54,478,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 15,200,000 | 16,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,961,541 | 2,586,400 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,992,541 | 19,617,400 | |||||||||
| 自己株式 | △64,984 | △68,846 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,363,029 | 23,984,027 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 394,587 | 365,809 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 394,587 | 365,809 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,757,617 | 24,349,836 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 76,688,807 | 78,828,134 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
