有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 627,879 | 1,410,179 | |||||||||
| 受取手形 | 1,500 | 489 | |||||||||
| 未収運賃 | 272,773 | 316,372 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,649,490 | ※4 1,529,234 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 43,361 | 60,736 | |||||||||
| 未収収益 | 273,336 | 289,359 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 10,571,072 | 9,058,570 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 63,207 | 163,055 | |||||||||
| 貯蔵品 | 203,867 | 226,294 | |||||||||
| 前渡金 | 24,259 | 199,634 | |||||||||
| 前払費用 | 151,910 | 152,697 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 761,094 | 757,117 | |||||||||
| その他 | 2,129,314 | 635,181 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,771,069 | 14,796,922 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 11,423,110 | ※1,※2 10,393,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,467,124 | △6,644,306 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,955,985 | 3,748,872 | |||||||||
| 無形固定資産 | 12,713 | 8,891 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,968,699 | 3,757,763 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 15,594,984 | ※1,※2 15,513,405 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,415,753 | △12,316,149 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,179,230 | 3,197,255 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 62,093 | ※2 147,724 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,241,324 | 3,344,979 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 31,237,661 | ※1,※2 31,364,324 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,075,915 | △20,721,447 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 11,161,746 | 10,642,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,753 | 71,444 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 11,182,500 | 10,714,322 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 39,504,284 | ※1,※2 39,570,838 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,440,362 | △11,388,560 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 29,063,921 | 28,182,277 | |||||||||
| 無形固定資産 | 86,385 | 127,429 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 29,150,307 | 28,309,706 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,676,383 | 1,679,714 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △236,783 | △344,716 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,439,599 | 1,334,998 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,613 | 13,097 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 1,448,213 | 1,348,095 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,798,539 | 2,882,822 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,922,635 | △1,994,333 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 875,903 | 888,488 | |||||||||
| 無形固定資産 | 15,413 | 14,402 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 891,316 | 902,891 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 326,637 | ※2 330,345 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,473 | △171,563 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 179,164 | 158,781 | |||||||||
| 無形固定資産 | 66,206 | 33,207 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 245,370 | 191,989 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,736,690 | ※1,※2 1,706,660 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △360,750 | △451,173 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,375,939 | 1,255,487 | |||||||||
| 無形固定資産 | 64,764 | 186,214 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,440,704 | 1,441,702 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | - | 17,287 | |||||||||
| 自動車事業 | 1,667 | 8,952 | |||||||||
| 不動産事業 | 73,721 | 10,606 | |||||||||
| 介護事業 | - | 126,086 | |||||||||
| 各事業関連 | - | 15,584 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 75,388 | 178,516 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,221,454 | 1,249,716 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,676,171 | 2,676,171 | |||||||||
| 出資金 | 1,060 | 1,060 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 239,010 | 229,977 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,319 | 330 | |||||||||
| 長期前払費用 | 236,460 | 191,039 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,078,804 | 2,112,611 | |||||||||
| その他 | ※1 2,034,950 | ※1 2,113,639 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △717 | △166 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,488,516 | 8,574,380 | |||||||||
| 固定資産合計 | 61,132,341 | 58,764,349 | |||||||||
| 資産合計 | 77,903,410 | 73,561,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 14,400,923 | 12,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,613,606 | ※1 2,963,676 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 5,165,230 | ※1,※4 4,129,255 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 649,274 | 421,730 | |||||||||
| 未払費用 | 450,486 | 388,112 | |||||||||
| 未払法人税等 | 681,907 | 384,817 | |||||||||
| 前受金 | 482,634 | 306,261 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 312,044 | 504,461 | |||||||||
| 預り金 | 4,472,545 | 4,267,348 | |||||||||
| 前受運賃 | 678,268 | 1,016,549 | |||||||||
| 前受収益 | 383,042 | 374,856 | |||||||||
| 固定資産除却損失引当金 | 67,820 | 13,379 | |||||||||
| その他 | 1,057,572 | 735,554 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,415,356 | 28,356,003 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 鉄道財団抵当借入金 | ※1 42,600 | ※1 18,400 | |||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 5,893,100 | ※1 5,075,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 988,900 | ※1 953,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,978,756 | 3,680,080 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 299,999 | 211,370 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,741,502 | 4,899,850 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 244,600 | 271,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 266,534 | 268,000 | |||||||||
| その他 | 2,137,088 | 2,105,678 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,593,081 | 24,483,779 | |||||||||
| 負債合計 | 58,008,437 | 52,839,783 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,700,000 | 13,400,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,662,576 | 1,752,045 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,193,576 | 15,983,045 | |||||||||
| 自己株式 | △49,071 | △52,966 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,579,976 | 20,365,550 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 314,997 | 355,937 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 314,997 | 355,937 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,894,973 | 20,721,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 77,903,410 | 73,561,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
