有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,146,474 | 1,208,086 | |||||||||
| 受取手形 | 563 | ― | |||||||||
| 未収運賃 | 196,558 | 168,440 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,359,788 | ※4 1,163,853 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 21,801 | 40,804 | |||||||||
| 未収収益 | 381,358 | 281,043 | |||||||||
| 預け金 | ※4 30,219,498 | ※4 20,450,504 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,462,754 | 7,439,214 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 119,611 | 146,535 | |||||||||
| 貯蔵品 | 269,545 | 253,343 | |||||||||
| 前渡金 | 52,221 | 48,141 | |||||||||
| 前払費用 | 219,378 | 201,223 | |||||||||
| その他 | 140,280 | 297,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,000 | △3,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,587,834 | 31,695,305 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 12,896,207 | ※1,※2 13,099,528 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,799,072 | △7,959,850 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,097,135 | 5,139,677 | |||||||||
| 無形固定資産 | 19,423 | 12,384 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,116,558 | 5,152,062 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 16,808,783 | ※1,※2 14,940,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,116,908 | △11,974,675 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,691,874 | 2,966,322 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 166,089 | ※2 112,424 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,857,964 | 3,078,747 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 36,218,407 | ※1,※2 36,268,218 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,950,223 | △28,237,633 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 8,268,184 | 8,030,584 | |||||||||
| 無形固定資産 | 50,434 | 84,993 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 8,318,618 | 8,115,577 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 42,176,015 | ※1,※2 42,353,910 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,149,960 | △14,584,966 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 28,026,054 | 27,768,943 | |||||||||
| 無形固定資産 | 58,061 | 45,375 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 28,084,116 | 27,814,318 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 4,344,406 | ※2 4,705,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,389,583 | △1,519,561 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,954,823 | 3,185,537 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,343 | 6,556 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 2,962,166 | 3,192,093 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 107,814 | ※2 105,708 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,085 | △80,918 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 31,728 | 24,789 | |||||||||
| 無形固定資産 | 428,346 | 250,680 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 460,075 | 275,470 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 216,262 | ※1 206,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △144,858 | △146,174 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 71,403 | 60,094 | |||||||||
| 無形固定資産 | 17,572 | 12,754 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 88,976 | 72,849 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 35,222 | 103,422 | |||||||||
| 自動車事業 | ― | 10,803 | |||||||||
| 不動産事業 | 18,376 | ― | |||||||||
| 介護事業 | 4 | ― | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 53,602 | 114,225 | |||||||||
| 無形その他仮勘定 | |||||||||||
| 不動産事業 | 3,438 | ― | |||||||||
| 保険事業 | 21,207 | ― | |||||||||
| 無形その他仮勘定合計 | 24,646 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,506,812 | 2,418,792 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,422,463 | 6,896,724 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 50 | 10,050 | |||||||||
| 出資金 | 1,120 | 1,110 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 294,925 | 284,771 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金 | ― | 13,500,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5,575 | 32,304 | |||||||||
| 長期前払費用 | 309,912 | 254,679 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,547,467 | 4,102,800 | |||||||||
| その他 | 1,825,806 | 1,759,437 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,788 | △16,294 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,911,346 | 29,244,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 63,878,071 | 77,059,723 | |||||||||
| 資産合計 | 106,465,906 | 108,755,028 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 18,850,000 | 21,750,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,333,103 | ※1 11,320,353 | |||||||||
| 未払金 | ※4 2,283,473 | ※4 1,506,041 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 387,987 | 273,226 | |||||||||
| 未払費用 | 322,653 | 379,524 | |||||||||
| 未払法人税等 | 178,755 | 68,125 | |||||||||
| 前受金 | 277,551 | 273,028 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 402,931 | 392,011 | |||||||||
| 預り金 | ※4 14,861,550 | ※4 14,699,744 | |||||||||
| 前受運賃 | 967,082 | 1,251,896 | |||||||||
| 前受収益 | 375,757 | 355,512 | |||||||||
| その他 | 286,549 | 297,768 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,527,396 | 52,567,233 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 271,700 | ― | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 29,900 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 22,440,365 | 21,881,660 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 899,868 | 499,820 | |||||||||
| リース債務 | 40,940 | 87,654 | |||||||||
| 長期未払金 | 11,597 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,421,751 | 5,790,822 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 149,400 | 132,600 | |||||||||
| 資産除去債務 | 364,139 | 331,409 | |||||||||
| その他 | 1,965,043 | 1,922,630 | |||||||||
| 固定負債合計 | 31,594,705 | 30,646,597 | |||||||||
| 負債合計 | 80,122,101 | 83,213,830 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 19,600,000 | 20,100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,448,227 | △242,313 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,879,227 | 20,688,686 | |||||||||
| 自己株式 | △74,111 | △77,229 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,240,588 | 25,046,928 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 103,216 | 494,269 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 103,216 | 494,269 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,343,804 | 25,541,197 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 106,465,906 | 108,755,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
