有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,410,179 | 962,062 | |||||||||
| 受取手形 | 489 | 980 | |||||||||
| 未収運賃 | 316,372 | 273,224 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,529,234 | ※4 1,478,480 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 60,736 | 30,538 | |||||||||
| 未収収益 | 289,359 | 315,560 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 9,058,570 | 9,063,028 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 163,055 | 255,410 | |||||||||
| 貯蔵品 | 226,294 | 198,225 | |||||||||
| 前渡金 | 199,634 | 44,768 | |||||||||
| 前払費用 | 152,697 | 172,414 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 757,117 | 737,574 | |||||||||
| その他 | 635,181 | 925,577 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,796,922 | 14,456,844 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 10,393,178 | ※1,※2 10,726,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,644,306 | △6,761,477 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,748,872 | 3,964,865 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,891 | 19,418 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 3,757,763 | 3,984,284 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 15,513,405 | ※1,※2 17,103,999 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,316,149 | △13,630,180 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,197,255 | 3,473,819 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 147,724 | ※2 161,216 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,344,979 | 3,635,036 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 31,364,324 | ※1,※2 30,840,184 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,721,447 | △21,199,784 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 10,642,877 | 9,640,400 | |||||||||
| 無形固定資産 | 71,444 | 59,662 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 10,714,322 | 9,700,062 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 39,570,838 | ※1,※2 39,543,660 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,388,560 | △12,432,339 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 28,182,277 | 27,111,320 | |||||||||
| 無形固定資産 | 127,429 | 84,933 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 28,309,706 | 27,196,253 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,679,714 | 2,472,912 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △344,716 | △463,295 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,334,998 | 2,009,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,097 | 14,963 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 1,348,095 | 2,024,580 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,882,822 | 2,935,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,994,333 | △2,049,148 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 888,488 | 886,373 | |||||||||
| 無形固定資産 | 14,402 | 12,770 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 902,891 | 899,144 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 330,345 | ※2 311,842 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △171,563 | △167,988 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 158,781 | 143,854 | |||||||||
| 無形固定資産 | 33,207 | 37,660 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 191,989 | 181,514 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,706,660 | ※1,※2 1,693,817 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △451,173 | △553,585 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,255,487 | 1,140,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | 186,214 | 145,211 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,441,702 | 1,285,443 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 17,287 | 9,020 | |||||||||
| 自動車事業 | 8,952 | 483 | |||||||||
| 不動産事業 | 10,606 | 0 | |||||||||
| 介護事業 | 126,086 | 378 | |||||||||
| 各事業関連 | 15,584 | - | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 178,516 | 9,881 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,249,716 | 1,440,999 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,676,171 | 2,547,146 | |||||||||
| 出資金 | 1,060 | 1,060 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 229,977 | 215,634 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 330 | 330 | |||||||||
| 長期前払費用 | 191,039 | 274,856 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,112,611 | 2,244,349 | |||||||||
| その他 | ※1 2,113,639 | ※1 2,128,098 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △166 | △165 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,574,380 | 8,852,308 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,764,349 | 57,768,511 | |||||||||
| 資産合計 | 73,561,271 | 72,225,355 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 12,850,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,963,676 | ※1 2,726,444 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 4,129,255 | ※1,※4 3,249,858 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 421,730 | 431,958 | |||||||||
| 未払費用 | 388,112 | 395,906 | |||||||||
| 未払法人税等 | 384,817 | 400,076 | |||||||||
| 前受金 | 306,261 | 275,062 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 504,461 | 424,049 | |||||||||
| 預り金 | 4,267,348 | 5,115,814 | |||||||||
| 前受運賃 | 1,016,549 | 808,306 | |||||||||
| 前受収益 | 374,856 | 417,035 | |||||||||
| 関係会社投資損失引当金 | - | 60,330 | |||||||||
| その他 | 748,934 | 598,694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,356,003 | 28,903,539 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 鉄道財団抵当借入金 | ※1 18,400 | ※1 9,200 | |||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 5,075,100 | ※1 4,257,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 953,900 | ※1 838,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,680,080 | 4,477,036 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 7,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 211,370 | 182,210 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,899,850 | 5,120,206 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 271,400 | 148,900 | |||||||||
| 資産除去債務 | 268,000 | 309,475 | |||||||||
| その他 | 2,105,678 | 2,084,199 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,483,779 | 22,426,327 | |||||||||
| 負債合計 | 52,839,783 | 51,329,866 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 13,400,000 | 14,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,752,045 | 990,878 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,983,045 | 16,021,878 | |||||||||
| 自己株式 | △52,966 | △55,214 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,365,550 | 20,402,136 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 355,937 | 493,352 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 355,937 | 493,352 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,721,488 | 20,895,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 73,561,271 | 72,225,355 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
