有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,341,618 | 1,146,474 | |||||||||
| 受取手形 | 1,357 | 563 | |||||||||
| 未収運賃 | 324,430 | 196,558 | |||||||||
| 未収金 | ※4 2,143,294 | ※4 1,359,788 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 73,393 | 21,801 | |||||||||
| 未収収益 | 426,148 | 381,358 | |||||||||
| 預け金 | ※4 19,246,606 | ※4 30,219,498 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 9,539,754 | 8,462,754 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 131,134 | 119,611 | |||||||||
| 貯蔵品 | 221,465 | 269,545 | |||||||||
| 前渡金 | 186,158 | 52,221 | |||||||||
| 前払費用 | 220,941 | 219,378 | |||||||||
| その他 | 102,283 | 140,280 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,956,588 | 42,587,834 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 12,578,299 | ※1,※2 12,896,207 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,515,915 | △7,799,072 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,062,384 | 5,097,135 | |||||||||
| 無形固定資産 | 23,437 | 19,423 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,085,822 | 5,116,558 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 16,794,370 | ※1,※2 16,808,783 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,152,772 | △13,116,908 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,641,597 | 3,691,874 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 191,944 | ※2 166,089 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,833,541 | 3,857,964 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 37,802,463 | ※1,※2 36,218,407 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,609,442 | △27,950,223 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 10,193,020 | 8,268,184 | |||||||||
| 無形固定資産 | 56,503 | 50,434 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 10,249,524 | 8,318,618 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 42,206,131 | ※1,※2 42,176,015 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,462,777 | △14,149,960 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 28,743,353 | 28,026,054 | |||||||||
| 無形固定資産 | 58,686 | 58,061 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 28,802,040 | 28,084,116 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 4,194,127 | ※2 4,344,406 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,182,511 | △1,389,583 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,011,616 | 2,954,823 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,388 | 7,343 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 3,022,004 | 2,962,166 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 120,672 | ※2 107,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,380 | △76,085 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 44,292 | 31,728 | |||||||||
| 無形固定資産 | 544,635 | 428,346 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 588,927 | 460,075 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 222,432 | ※1 216,262 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,960 | △144,858 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 81,471 | 71,403 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,195 | 17,572 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 112,667 | 88,976 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 13,476 | 35,222 | |||||||||
| 不動産事業 | - | 18,376 | |||||||||
| 保険事業 | 954 | - | |||||||||
| 介護事業 | - | 4 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 14,430 | 53,602 | |||||||||
| 無形その他仮勘定 | |||||||||||
| 不動産事業 | - | 3,438 | |||||||||
| 保険事業 | - | 21,207 | |||||||||
| 無形その他仮勘定合計 | - | 24,646 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,314,879 | 1,506,812 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,422,463 | 7,422,463 | |||||||||
| 出資金 | 1,160 | 1,170 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 291,148 | 294,925 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,996 | 5,575 | |||||||||
| 長期前払費用 | 307,727 | 309,912 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,043,758 | 3,547,467 | |||||||||
| その他 | ※1 1,886,871 | 1,825,806 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,719 | △2,788 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,270,286 | 14,911,346 | |||||||||
| 固定資産合計 | 65,979,245 | 63,878,071 | |||||||||
| 資産合計 | 99,935,834 | 106,465,906 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 10,850,000 | 18,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 7,760,603 | ※1 9,333,103 | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 3,541,873 | ※1,※4 2,283,473 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 434,652 | 387,987 | |||||||||
| 未払費用 | 468,242 | 322,653 | |||||||||
| 未払法人税等 | 390,872 | 178,755 | |||||||||
| 前受金 | 383,807 | 277,551 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 369,225 | 402,931 | |||||||||
| 預り金 | ※4 15,853,381 | ※4 14,861,550 | |||||||||
| 前受運賃 | 966,644 | 967,082 | |||||||||
| 前受収益 | 387,703 | 375,757 | |||||||||
| その他 | 559,662 | 286,549 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,966,668 | 48,527,396 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 985,100 | ※1 271,700 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 105,700 | ※1 29,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 21,652,971 | 22,440,365 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 1,299,916 | 899,868 | |||||||||
| リース債務 | 41,800 | 40,940 | |||||||||
| 長期未払金 | 23,195 | 11,597 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,289,079 | 5,421,751 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 132,400 | 149,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 353,967 | 364,139 | |||||||||
| その他 | 2,019,168 | 1,965,043 | |||||||||
| 固定負債合計 | 31,903,298 | 31,594,705 | |||||||||
| 負債合計 | 73,869,967 | 80,122,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 17,800,000 | 19,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,738,031 | 1,448,227 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,369,031 | 21,879,227 | |||||||||
| 自己株式 | △72,459 | △74,111 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,732,043 | 26,240,588 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 333,822 | 103,216 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 333,822 | 103,216 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,065,866 | 26,343,804 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 99,935,834 | 106,465,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
