有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 962,062 | 703,956 | |||||||||
| 受取手形 | 980 | 644 | |||||||||
| 未収運賃 | 273,224 | 234,107 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,478,480 | ※4 1,919,530 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | 30,538 | 23,512 | |||||||||
| 未収収益 | 315,560 | 319,286 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 9,063,028 | 8,289,553 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 255,410 | 49,154 | |||||||||
| 貯蔵品 | 198,225 | 184,998 | |||||||||
| 前渡金 | 44,768 | 74,880 | |||||||||
| 前払費用 | 172,414 | 179,239 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 737,574 | 761,625 | |||||||||
| その他 | 925,577 | 1,662,571 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,456,844 | 14,402,060 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 10,726,343 | ※1,※2 11,159,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,761,477 | △7,033,411 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,964,865 | 4,126,420 | |||||||||
| 無形固定資産 | 19,418 | 20,300 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | 3,984,284 | 4,146,720 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 17,103,999 | ※1,※2 16,999,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,630,180 | △13,476,009 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,473,819 | 3,523,476 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 161,216 | ※2 165,929 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | 3,635,036 | 3,689,406 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 30,840,184 | ※1,※2 37,006,262 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,199,784 | △26,303,176 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 9,640,400 | 10,703,086 | |||||||||
| 無形固定資産 | 59,662 | 73,522 | |||||||||
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 9,700,062 | 10,776,608 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 39,543,660 | ※1,※2 36,186,490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,432,339 | △8,776,463 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 27,111,320 | 27,410,026 | |||||||||
| 無形固定資産 | 84,933 | 60,687 | |||||||||
| 不動産事業固定資産合計 | 27,196,253 | 27,470,714 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 介護事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 2,472,912 | ※2 3,209,521 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △463,295 | △604,511 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,009,616 | 2,605,010 | |||||||||
| 無形固定資産 | 14,963 | 12,542 | |||||||||
| 介護事業固定資産合計 | 2,024,580 | 2,617,552 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,935,522 | 2,950,004 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,049,148 | △2,111,423 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 886,373 | 838,581 | |||||||||
| 無形固定資産 | 12,770 | 11,402 | |||||||||
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 899,144 | 849,983 | |||||||||
| その他の事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 311,842 | ※2 271,400 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △167,988 | △104,948 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 143,854 | 166,452 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,660 | 303,203 | |||||||||
| その他の事業固定資産合計 | 181,514 | 469,655 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,693,817 | ※1 1,705,718 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △553,585 | △654,367 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,140,231 | 1,051,351 | |||||||||
| 無形固定資産 | 145,211 | 104,421 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,285,443 | 1,155,773 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 9,020 | 192,623 | |||||||||
| 自動車事業 | 483 | 483 | |||||||||
| 不動産事業 | 0 | 34,676 | |||||||||
| 介護事業 | 378 | 17,820 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 9,881 | 245,603 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,440,999 | 1,208,153 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,547,146 | 2,451,218 | |||||||||
| 出資金 | 1,060 | 1,060 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 215,634 | 206,712 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 330 | 814 | |||||||||
| 長期前払費用 | 274,856 | 243,356 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,244,349 | 2,266,644 | |||||||||
| その他 | ※1 2,128,098 | ※1 2,127,319 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △165 | △457 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,852,308 | 8,504,823 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,768,511 | 59,926,841 | |||||||||
| 資産合計 | 72,225,355 | 74,328,901 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 12,000,000 | 12,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,726,444 | ※1 2,799,120 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1,※4 3,249,858 | ※1,※4 3,229,947 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 431,958 | 332,449 | |||||||||
| 未払費用 | 395,906 | 409,447 | |||||||||
| 未払法人税等 | 400,076 | 188,116 | |||||||||
| 前受金 | 275,062 | 251,680 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 424,049 | 170,712 | |||||||||
| 預り金 | ※4 5,115,814 | ※4 8,691,627 | |||||||||
| 前受運賃 | 808,306 | 868,981 | |||||||||
| 前受収益 | 417,035 | 391,193 | |||||||||
| 関係会社投資損失引当金 | 60,330 | - | |||||||||
| その他 | 598,694 | 450,414 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,903,539 | 30,583,691 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 鉄道財団抵当借入金 | ※1 9,200 | - | |||||||||
| 道路交通事業財団抵当借入金 | ※1 4,257,100 | ※1 3,439,100 | |||||||||
| 観光施設財団抵当借入金 | ※1 838,000 | ※1 581,800 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,477,036 | 5,318,459 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 182,210 | 109,910 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,120,206 | 5,078,596 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 148,900 | 119,200 | |||||||||
| 資産除去債務 | 309,475 | 322,949 | |||||||||
| その他 | 2,084,199 | 2,021,204 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,426,327 | 21,991,220 | |||||||||
| 負債合計 | 51,329,866 | 52,574,911 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 14,200,000 | 14,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 990,878 | 2,016,982 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,021,878 | 17,047,982 | |||||||||
| 自己株式 | △55,214 | △60,818 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,402,136 | 21,422,635 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 493,352 | 331,354 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 493,352 | 331,354 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,895,488 | 21,753,989 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 72,225,355 | 74,328,901 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
