有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,312,087 | 6,721,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,796,832 | 6,518,690 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 受取利息 | △20 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 153,179 | 87,664 | |||||||||
| 社債利息 | 1,018,950 | 919,151 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,449 | 5,587 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,791 | 106,089 | |||||||||
| その他 | 214,460 | △108,243 | |||||||||
| 小計 | 13,080,148 | 12,850,546 | |||||||||
| 利息の受取額 | 26 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,174,703 | △1,012,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,650,585 | △1,530,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,254,886 | 10,307,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | ― | △4,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △4,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,245,000 | △1,245,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 9,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | ― | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △911,373 | △758,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △9,861,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,666,373 | △10,165,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,411,487 | 137,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,422,581 | 11,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,094 | 148,266 | |||||||||
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