有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,768,030 | 3,018,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,303,802 | 5,130,550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,993 | 7,348 | |||||||||
| 支払利息 | 817,725 | 832,575 | |||||||||
| 社債利息 | 200,689 | 97,441 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 1,527 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △128,048 | 24,457 | |||||||||
| その他 | 187,048 | 102,419 | |||||||||
| 小計 | 9,154,295 | 9,214,516 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,021,888 | △931,835 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △534,284 | △929,274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,598,121 | 7,353,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,385,381 | △12,748,685 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,412 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,383,201 | 6,776,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,002,180 | △5,974,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △206,000 | 24,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △13,000,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △791 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 836,600 | 5,678,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| その他 | △177,782 | △64,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,052,974 | △3,062,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,457,033 | △1,683,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,945,882 | 113,488,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,488,849 | 111,804,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
