有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,509,128 | 5,044,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,260,393 | 5,992,065 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,473 | 8,128 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 受取利息 | △39 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 130,534 | 147,804 | |||||||||
| 社債利息 | 737,208 | 535,510 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,997 | 3,930 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △268,216 | 251,993 | |||||||||
| その他 | 288,978 | 58,082 | |||||||||
| 小計 | 10,284,459 | 10,641,830 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △874,175 | △690,183 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,676,656 | △562,278 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,733,667 | 9,389,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,613 | △718,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,727 | △1,540 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,928 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 203,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,269 | △516,039 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 415,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,500,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,600,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △780,941 | △801,838 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 202,000 | 277,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,113,000 | △1,597,000 | |||||||||
| その他 | △301,813 | △48,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,693,754 | △9,254,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 653,642 | △381,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,266 | 801,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 801,908 | 420,296 | |||||||||
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