有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,004,390 | 6,312,087 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,092,385 | 6,796,832 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 受取利息 | △837 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 413,744 | 153,179 | |||||||||
| 社債利息 | 1,040,050 | 1,018,950 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,502 | 3,449 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △355,535 | △18,791 | |||||||||
| その他 | 28,699 | 214,460 | |||||||||
| 小計 | 12,843,400 | 13,080,148 | |||||||||
| 利息の受取額 | 866 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,460,264 | △1,174,703 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,470,208 | △1,650,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,913,793 | 10,254,886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △961 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △961 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,245,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △8,058,509 | △911,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,058,509 | △11,666,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,322 | △1,411,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,259 | 1,422,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,422,581 | 11,094 | |||||||||
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