有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,044,354 | 5,302,208 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,992,065 | 5,753,991 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,128 | 114 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,466,008 | |||||||||
| 受取利息 | △39 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 147,804 | 139,110 | |||||||||
| 社債利息 | 535,510 | 407,074 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,930 | 5,137 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 251,993 | △59,253 | |||||||||
| その他 | 58,082 | 26,342 | |||||||||
| 小計 | 10,641,830 | 10,108,714 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △690,183 | △546,606 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △562,278 | △1,274,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,389,407 | 8,287,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △718,165 | △1,314,543 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,540 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 203,665 | 678,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,039 | △636,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 415,000 | 819,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,000,000 | △9,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 114,774,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △801,838 | △820,961 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 277,000 | 2,668,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,597,000 | ― | |||||||||
| その他 | △48,141 | △19,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,254,979 | 108,421,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △381,611 | 116,072,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,908 | 420,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 420,296 | 116,492,669 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
