有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,752,565 | 5,309,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,747,321 | 7,405,243 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,445 | - | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 受取利息 | △3,571 | △2,901 | |||||||||
| 支払利息 | 1,068,712 | 716,332 | |||||||||
| 社債利息 | 942,608 | 1,012,479 | |||||||||
| 社債発行費 | 34,815 | 34,815 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,013 | 70,225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,772 | 446,771 | |||||||||
| その他 | △11,467 | △14,922 | |||||||||
| 小計 | 13,097,670 | 13,577,756 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,412 | 3,024 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,021,606 | △1,737,441 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,275,655 | △1,336,666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,803,821 | 10,506,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △33,232 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,232 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | 9,965,184 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △545,280 | △11,760,040 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △15,445,431 | △13,451,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,025,527 | △15,246,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,745,062 | △4,739,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,672 | 5,307,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,307,734 | 568,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
