有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,408,870 | 2,768,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,533,431 | 5,303,802 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,566 | 4,993 | |||||||||
| 支払利息 | 813,692 | 817,725 | |||||||||
| 社債利息 | 306,744 | 200,689 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 131 | 53 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △105,974 | △128,048 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225,611 | ― | |||||||||
| その他 | 78,213 | 187,048 | |||||||||
| 小計 | 8,811,063 | 9,154,295 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,106,646 | △1,021,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,152,483 | △534,284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,551,933 | 7,598,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,379,469 | △5,385,381 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,169 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,696,917 | 4,383,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,689,722 | △1,002,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,228,000 | △206,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,000,000 | △13,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △417,728 | △791 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,407,600 | 836,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| その他 | △70,869 | △177,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,408,998 | △8,052,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,546,786 | △1,457,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,492,669 | 114,945,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,945,882 | 113,488,849 | |||||||||
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