有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,309,712 | 6,004,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,405,243 | 7,092,385 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 受取利息 | △2,901 | △837 | |||||||||
| 支払利息 | 716,332 | 413,744 | |||||||||
| 社債利息 | 1,012,479 | 1,040,050 | |||||||||
| 社債発行費 | 34,815 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 70,225 | 20,502 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 446,771 | △355,535 | |||||||||
| その他 | △14,922 | 28,699 | |||||||||
| 小計 | 13,577,756 | 12,843,400 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,024 | 866 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,737,441 | △1,460,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,336,666 | △1,470,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,506,672 | 9,913,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | ― | △961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,760,040 | △1,000,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △13,451,292 | △8,058,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,246,147 | △9,058,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,739,474 | 854,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,307,734 | 568,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568,259 | 1,422,581 | |||||||||
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