有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,302,208 | 2,408,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,753,991 | 5,533,431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | 1,566 | |||||||||
| 元利償還補助金返還引当金の増減額(△は減少) | △1,466,008 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △3 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 139,110 | 813,692 | |||||||||
| 社債利息 | 407,074 | 306,744 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,137 | 131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,253 | △225,611 | |||||||||
| その他 | 26,342 | △27,761 | |||||||||
| 小計 | 10,108,714 | 8,811,063 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △546,606 | △1,106,646 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,274,656 | △1,152,483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,287,455 | 6,551,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314,543 | △5,379,469 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △7,169 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 678,063 | 2,696,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,480 | △2,689,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 819,000 | △1,228,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △9,000,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 114,774,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | △820,961 | △417,728 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,668,600 | 2,407,600 | |||||||||
| その他 | △19,240 | △70,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,421,398 | △5,408,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,072,372 | △1,546,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,296 | 116,492,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,492,669 | 114,945,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
