有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 402,738 | 404,698 |
減価償却費 | 276,269 | 271,568 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | -35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,143 | 4,561 |
受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -2,287 |
支払利息 | 80,325 | 72,272 |
持分法による投資損益(△は益) | -326 | -339 |
工事負担金等受入額 | -1,284 | -2,221 |
固定資産圧縮損 | 1,854 | 3,545 |
固定資産除却損 | 15,104 | 10,001 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,386 | -1,395 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,259 | 8,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,763 | -518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,807 | 3,262 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,204 | 3,391 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,503 | -11,752 |
その他 | 22,372 | 61,732 |
小計 | 759,230 | 789,571 |
利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 2,215 |
利息の支払額 | -81,070 | -72,683 |
法人税等の支払額 | -139,513 | -148,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,557 | 570,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -95,000 | -279,000 |
定期預金の払戻による収入 | 65,002 | 215,010 |
有価証券の取得による支出 | -35,000 | -50,000 |
有価証券の償還による収入 | 35,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -202,118 | -197,469 |
工事負担金等受入による収入 | 3,825 | 4,929 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -5,158 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -203 |
投資有価証券の売却による収入 | 902 | 434 |
その他 | 2,792 | -2,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,454 | -263,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,889 | 6,581 |
長期借入れによる収入 | 124,600 | 149,600 |
長期借入金の返済による支出 | -121,828 | -128,026 |
社債の発行による収入 | 65,000 | 110,000 |
社債の償還による支出 | -198,122 | -225,672 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -138,848 | -126,202 |
配当金の支払額 | -21,670 | -23,640 |
少数株主への配当金の支払額 | -434 | -434 |
その他 | -16,572 | -14,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,764 | -252,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338 | 54,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,445 | 130,002 |