センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,418 | 15,036 |
| 減価償却費 | 10,726 | 12,979 |
| のれん償却額 | 646 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -430 | -534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 638 | 538 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -247 |
| 為替差損益（△は益） | -257 | -363 |
| 支払利息 | 723 | 1,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -70 |
| 固定資産圧縮損 | 206 | 92 |
| 補助金収入 | -206 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -153 |
| 保険解約返戻金 | － | -84 |
| 負ののれん発生益 | -92 | － |
| 固定資産除却損 | 64 | 99 |
| 創立記念関連費用 | － | 75 |
| 支払補償金 | － | 64 |
| 事業所撤退損 | 112 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,024 | -4,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -572 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,327 | 471 |
| その他 | -165 | 3,426 |
| 小計 | 26,694 | 27,499 |
| 補助金の受取額 | 206 | 92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 539 |
| 利息の支払額 | -723 | -1,056 |
| 法人税等の支払額 | -5,071 | -5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,246 | 22,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,419 | -1,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,942 | 1,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,802 | -21,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,277 | -1,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,208 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,050 | -1,593 |
| その他 | -355 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,841 | -24,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,327 | -7,708 |
| 長期借入れによる収入 | 42,647 | 30,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | -7,423 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,034 | -4,195 |
| 配当金の支払額 | -2,540 | -2,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -236 | -444 |
| その他 | -43 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,271 | 8,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,664 | 6,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,858 | 62,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
