四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,874 | 10,217 |
| 減価償却費 | 4,311 | 4,561 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 177 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △64 | △94 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △5 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 90 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 316 | △960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △326 |
| 支払利息 | 84 | 103 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △282 | △268 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △63 | △334 |
| 退職給付制度改定益 | - | △189 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 858 | 567 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,121 | △268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △542 | 60 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 533 | 617 |
| その他 | △118 | △208 |
| 小計 | 12,762 | 13,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 762 |
| 利息の支払額 | △78 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △4,232 | △3,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,126 | 10,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 522 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,599 | △999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,918 | △11,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △216 | △194 |
| 貸付けによる支出 | △104 | △92 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △934 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △45 | △160 |
| その他 | 1 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,647 | △13,192 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,036 | △2,036 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,959 | △2,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | 14 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,013 | △4,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △636 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,855 | △7,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,487 | 35,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 34,343 | ※ 28,052 |