四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,217 | 9,687 |
| 減価償却費 | 4,561 | 4,640 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △94 | △84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △960 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △365 |
| 支払利息 | 103 | 84 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △268 | △296 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △334 | △13 |
| 退職給付制度改定益 | △189 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 567 | 1,192 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △268 | △198 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60 | △484 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 617 | △1,225 |
| その他 | △208 | △49 |
| 小計 | 13,615 | 13,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 834 |
| 利息の支払額 | △102 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △3,966 | △3,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,308 | 10,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △177 | △5,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522 | 6,351 |
| 有価証券の取得による支出 | △999 | △497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,794 | △8,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △194 | △16 |
| 貸付けによる支出 | △92 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △934 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △163 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △160 | - |
| その他 | 185 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,192 | △7,507 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,036 | △1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △788 |
| 配当金の支払額 | △2,229 | △2,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △8 |
| その他 | △95 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,366 | △5,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,186 | △2,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,027 | 28,302 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 28,052 | ※ 26,283 |