四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,965 | 7,844 |
| 減価償却費 | 2,435 | 3,295 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | △223 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | △69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 156 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △361 | △325 |
| 支払利息 | 53 | 69 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △147 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 13 | △95 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △873 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,034 | 1,454 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △367 | △338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,832 | △2,238 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △88 | 1,379 |
| その他 | △315 | △212 |
| 小計 | 8,466 | 10,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 683 |
| 利息の支払額 | △49 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △4,160 | △4,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,846 | 6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △866 | △710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071 | 749 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,991 | 14,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,687 | △12,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △590 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,610 | 18 |
| 貸付けによる支出 | △146 | △113 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 | 2,598 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650 | 2,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,686 | △2,705 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,954 | △4,253 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △100 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △1 | △2,098 |
| 配当金の支払額 | △1,740 | △2,092 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △5 |
| その他 | △99 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,032 | △8,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509 | 421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,265 | 24,597 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,774 | ※ 25,140 |