四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,480 | 7,936 |
| 減価償却費 | 4,969 | 5,094 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 226 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | △116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △314 |
| 支払利息 | 88 | 96 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △277 | △186 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △839 | △35 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △940 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 823 | 2,979 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 348 | △193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126 | △565 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,073 | △1,500 |
| その他 | 176 | △309 |
| 小計 | 15,447 | 13,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 507 |
| 利息の支払額 | △88 | △96 |
| 法人税等の支払額 | △4,209 | △3,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,191 | 9,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △328 | △642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 587 |
| 有価証券の取得による支出 | △817 | △279 |
| 有価証券の売却による収入 | 822 | 433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,864 | △12,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,489 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △492 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 166 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,745 | △12,342 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 181 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △171 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,946 | △1,935 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,474 | △0 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,320 | △2,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △5 |
| その他 | △348 | △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,087 | 15,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △147 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,788 | 13,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,231 | 30,820 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,684 | 43,994 |