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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	86,156	63,748
減価償却額	101,045	103,347
減損損失	6,262	35,431
契約損失引当金繰入額	11,328	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	-11,113	-10,633
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-35,244	-28,976
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	7,241	173
持分法による投資損益	-12,657	-22,068
受取利息及び配当金	-8,348	-9,023
支払利息	17,755	16,924
為替差損益（△は益）	-11,159	6,373
売上債権の増減額（△は増加）	-12,905	58,107
たな卸資産の増減額（△は増加）	22,492	18,774
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,344	-34,410
その他	38,782	-5,194
小計	184,290	192,573
利息及び配当金の受取額	14,240	17,600
利息の支払額	-17,880	-17,205
独禁法関連の支払額	-24,782	-2,898
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-19,419	-47,212
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,448	142,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-189,981	-115,913
有形及び無形固定資産の売却による収入	185,298	74,144
投資有価証券の取得による支出	-23,409	-38,767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-70	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	51,703	8,605
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,634	－
貸付けによる支出	-18,415	-25,557
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	9,437
貸付金の回収による収入	25,797	40,570
その他	-2,532	585
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,755	-46,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,068	-2,016
長期借入れによる収入	27,082	28,754
長期借入金の返済による支出	-167,473	-114,208
社債の償還による支出	-40,000	-50,000
非支配株主からの払込みによる収入	－	130
自己株式の取得による支出	-38	-30
自己株式の売却による収入	1	1
配当金の支払額	-8,480	-15,263
非支配株主への配当金の支払額	-2,268	-3,760
その他	-3,761	-3,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	-199,007	-160,260
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,869	-10,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,933	-74,650
現金及び現金同等物の四半期末残高	327,243	253,618
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	338	993
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	114	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）	－	32

日本郵船（9101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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