有価証券報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 156,163 | ※2 156,012 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | ※1,※2 354,656 | ※1,※2 349,821 |
| 棚卸資産 | ※3 69,886 | ※3 64,641 |
| 繰延及び前払費用 | 29,862 | 31,297 |
| その他 | 96,857 | 97,258 |
| 貸倒引当金 | △3,909 | △2,696 |
| 流動資産合計 | 703,517 | 696,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 787,035 | ※2 753,731 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 149,154 | ※2 158,322 |
| 航空機(純額) | 90,273 | 82,255 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 29,678 | ※2 32,785 |
| 器具及び備品(純額) | 8,367 | 9,462 |
| 土地 | ※2 75,747 | ※2 75,219 |
| 建設仮勘定 | 223,454 | ※2 174,690 |
| その他(純額) | 9,417 | 8,888 |
| 有形固定資産合計 | ※6,※7 1,373,126 | ※6,※7 1,295,356 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,599 | 5,683 |
| ソフトウエア | ※2 7,443 | ※2 6,911 |
| のれん | 27,743 | 27,168 |
| その他 | 12,518 | 18,531 |
| 無形固定資産合計 | 53,305 | 58,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※4 1,813,157 | ※2,※4 1,987,760 |
| 長期貸付金 | 51,671 | 37,767 |
| 退職給付に係る資産 | 186,211 | 159,211 |
| 繰延税金資産 | 7,717 | 11,097 |
| その他 | ※2,※4 71,496 | ※2,※4 79,759 |
| 貸倒引当金 | △5,671 | △5,607 |
| 投資その他の資産合計 | 2,124,582 | 2,269,988 |
| 固定資産合計 | 3,551,014 | 3,623,640 |
| 繰延資産 | 238 | 293 |
| 資産合計 | 4,254,770 | 4,320,269 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | ※2 228,287 | ※2 231,949 |
| 1年内償還予定の社債 | 33,000 | - |
| 短期借入金 | ※2 194,716 | ※2 54,412 |
| コマーシャル・ペーパー | 53,000 | - |
| リース債務 | 22,649 | 26,894 |
| 未払法人税等 | 15,282 | 20,797 |
| 契約負債 | 53,430 | 54,047 |
| 賞与引当金 | 17,502 | 20,814 |
| 役員賞与引当金 | 434 | 476 |
| 株式給付引当金 | 258 | 539 |
| 契約損失引当金 | 213 | 978 |
| その他 | 125,779 | 112,195 |
| 流動負債合計 | 744,554 | 523,106 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 74,000 | 99,000 |
| 長期借入金 | ※2 461,294 | ※2 465,763 |
| リース債務 | 75,145 | 92,392 |
| 繰延税金負債 | 120,575 | 85,200 |
| 退職給付に係る負債 | 16,086 | 16,472 |
| 役員退職慰労引当金 | 895 | 791 |
| 株式給付引当金 | 116 | - |
| 特別修繕引当金 | 28,225 | 28,736 |
| 契約損失引当金 | 5,425 | 2,850 |
| 事業再編関連引当金 | 276 | 68 |
| その他 | 34,808 | 35,913 |
| 固定負債合計 | 816,850 | 827,189 |
| 負債合計 | 1,561,404 | 1,350,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 45,099 | 39,009 |
| 利益剰余金 | 2,105,521 | 2,293,314 |
| 自己株式 | △203,595 | △131,968 |
| 株主資本合計 | 2,091,344 | 2,344,675 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50,800 | 56,815 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8,014 | 36,833 |
| 為替換算調整勘定 | 407,345 | 421,267 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 92,866 | 59,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 559,026 | 574,200 |
| 非支配株主持分 | 42,993 | 51,097 |
| 純資産合計 | 2,693,365 | 2,969,973 |
| 負債純資産合計 | 4,254,770 | 4,320,269 |