有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △131,226 | 17,188 |
| 減価償却費 | 47,421 | 43,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △234 | △944 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 92 | △163 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 235 | 317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △19 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △13 | 447 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 47,889 | △23,345 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,803 | △3,802 |
| 支払利息 | 6,625 | 6,969 |
| 為替差損益(△は益) | 260 | △78 |
| 減損損失 | 20,362 | 7,635 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,155 | 4,601 |
| 傭船解約金 | 7,943 | 2,772 |
| 独占禁止法関連損失 | 36 | 6,399 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,124 | △29,065 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,378 | △5,713 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,550 | △2,873 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,201 | △9,021 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,294 | 671 |
| その他 | 1,014 | 693 |
| 小計 | △9,263 | 14,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,570 | 4,459 |
| 利息の支払額 | △6,658 | △6,774 |
| 傭船解約に伴う支払額 | △27,885 | △1,322 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △285 | △6,071 |
| 法人税等の支払額 | △4,396 | △4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,919 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △125,186 | △126,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,714 | 126,590 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △5,062 | △32,977 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,981 | 4,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※1 3,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,433 | △96,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,760 | 99,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △753 | △3,027 |
| 長期貸付けによる支出 | △746 | △838 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,653 | 1,143 |
| その他 | △807 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,881 | △22,813 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △613 | △453 |
| 長期借入れによる収入 | 107,237 | 76,265 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | △76,462 | △48,312 |
| 社債の償還による支出 | △378 | △378 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △1,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,032 | △2,832 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △691 |
| その他 | △2,307 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,436 | 22,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | △758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,402 | △164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,745 | 156,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 448 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 156,791 | ※2 158,072 |
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