有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,315 | 113,854 |
| 減価償却費 | 44,253 | 43,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,110 | △739 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 72 | △256 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △1,047 | 1,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △516 | △9 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △691 | 327 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △375 | - |
| 傭船契約損失引当金の増減額(△は減少) | 1,338 | △917 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,689 | △2,519 |
| 支払利息 | 10,177 | 10,056 |
| 為替差損益(△は益) | △445 | △1,482 |
| 減損損失 | 604 | 6,307 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,011 | △118,165 |
| 傭船解約金 | - | 1,061 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,755 | △11,923 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △561 | △19,893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,840 | △2,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | 3,039 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △55 | △2,853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,148 | 8,039 |
| その他 | △254 | 883 |
| 小計 | 41,541 | 28,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,211 | 19,938 |
| 利息の支払額 | △11,397 | △10,039 |
| 傭船解約に伴う支払額 | △51,774 | △1,061 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △2,573 | △630 |
| 法人税等の支払額 | △2,804 | △3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,797 | 33,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,171 | △5,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,646 | 6,535 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,113 | △237 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,141 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※1 25,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △143 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,361 | △41,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,502 | 41,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △787 | △405 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,402 | △4,309 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 972 | 1,906 |
| その他 | △4,567 | △7,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,286 | 16,987 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,390 | △921 |
| 長期借入れによる収入 | 73,044 | 110,274 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | △50,743 | △140,191 |
| 社債の償還による支出 | △1,809 | △3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △963 | △849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △80 | △241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 33,768 | 4 |
| その他 | △94 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,731 | △34,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △873 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,225 | 18,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,040 | 111,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 111,933 | ※2 130,001 |
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