有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 48,632 | △31,278 |
| 減価償却費 | 53,526 | 48,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,667 | 1,427 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △437 | 1,019 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 453 | △2,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16 | 114 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,358 | △2,053 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 1,604 | 3,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,715 | △4,536 |
| 支払利息 | 9,819 | 7,654 |
| 為替差損益(△は益) | △951 | 3,062 |
| 減損損失 | 13,571 | 19,249 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,180 | △3,587 |
| 傭船解約金 | 5,225 | 20,079 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,920 | △10,221 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,724 | △6,262 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56 | 8,369 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △10,744 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,296 | 12,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,185 | 12,976 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,848 | 6,917 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,652 | △19,167 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,356 | △747 |
| その他 | 5,521 | △12,353 |
| 小計 | 134,033 | 53,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,978 | 5,935 |
| 利息の支払額 | △10,168 | △7,835 |
| 傭船解約に伴う支払額 | △5,225 | △500 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △12,721 | △460 |
| 法人税等の支払額 | △9,070 | △10,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,825 | 39,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △47,585 | △102,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,693 | 92,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,989 | △5,475 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 33,198 | 13,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,912 | △112,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,002 | 91,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △829 | △805 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,663 | △2,914 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,631 | 1,171 |
| その他 | △1,722 | △3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,177 | △29,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △920 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 33,869 | 96,449 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | △102,702 | △111,379 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △45,378 | △378 |
| 配当金の支払額 | △6,558 | △7,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,445 | △1,301 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,880 | 1,859 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △2,149 |
| その他 | 0 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,253 | △14,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,714 | △5,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,891 | △10,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,606 | 209,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 708 | 7 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 209,424 | ※ 198,745 |
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