四半期報告書-第149期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 241,101 | 214,304 |
| 受取手形及び営業未収金 | 79,652 | 70,994 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,131 | 23,297 |
| その他流動資産 | 58,926 | 60,934 |
| 貸倒引当金 | △597 | △1,260 |
| 流動資産合計 | 401,214 | 368,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 480,257 | 458,383 |
| 建物及び構築物(純額) | 18,571 | 18,322 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 9,077 | 7,807 |
| 土地 | 24,862 | 24,678 |
| 建設仮勘定 | 47,238 | 51,478 |
| その他有形固定資産(純額) | 3,544 | 3,334 |
| 有形固定資産合計 | 583,552 | 564,005 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 43 | - |
| その他無形固定資産 | 4,157 | 4,036 |
| 無形固定資産合計 | 4,200 | 4,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 70,896 | 66,577 |
| 長期貸付金 | 18,887 | 17,895 |
| 退職給付に係る資産 | 585 | 330 |
| その他長期資産 | 37,086 | 35,305 |
| 貸倒引当金 | △1,199 | △334 |
| 投資その他の資産合計 | 126,256 | 119,775 |
| 固定資産合計 | 714,009 | 687,816 |
| 資産合計 | 1,115,223 | 1,056,087 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 99,745 | 95,460 |
| 短期借入金 | 71,787 | 67,271 |
| 未払法人税等 | 1,804 | 949 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 5,223 | 5,223 |
| その他の引当金 | 2,586 | 1,862 |
| その他流動負債 | 64,475 | 67,640 |
| 流動負債合計 | 245,623 | 238,407 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 62,565 | 62,565 |
| 長期借入金 | 346,482 | 346,052 |
| 特別修繕引当金 | 12,064 | 11,430 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,643 | 1,331 |
| 退職給付に係る負債 | 7,747 | 7,291 |
| その他固定負債 | 59,184 | 58,615 |
| 固定負債合計 | 489,686 | 487,286 |
| 負債合計 | 735,309 | 725,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,457 | 75,457 |
| 資本剰余金 | 60,297 | 60,297 |
| 利益剰余金 | 195,863 | 166,727 |
| 自己株式 | △1,077 | △1,077 |
| 株主資本合計 | 330,541 | 301,405 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,485 | 3,816 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,752 | 2,964 |
| 土地再評価差額金 | 6,266 | 6,264 |
| 為替換算調整勘定 | 9,689 | △4,511 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,359 | △2,220 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,834 | 6,313 |
| 非支配株主持分 | 24,537 | 22,673 |
| 純資産合計 | 379,913 | 330,392 |
| 負債純資産合計 | 1,115,223 | 1,056,087 |