半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 272,616 | 214,354 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | 129,632 | 121,498 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,513 | 41,624 |
| 繰延及び前払費用 | 25,629 | 23,365 |
| その他流動資産 | 19,297 | 21,132 |
| 貸倒引当金 | △1,411 | △1,191 |
| 流動資産合計 | 488,278 | 420,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 324,106 | 328,296 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,600 | 9,583 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,245 | 3,443 |
| 土地 | 15,548 | 15,573 |
| 建設仮勘定 | 51,364 | 59,753 |
| その他有形固定資産(純額) | 6,452 | 6,214 |
| 有形固定資産合計 | 410,318 | 422,865 |
| 無形固定資産 | ||
| その他無形固定資産 | 6,036 | 6,177 |
| 無形固定資産合計 | 6,036 | 6,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,139,971 | 1,165,170 |
| 長期貸付金 | 20,479 | 20,902 |
| 退職給付に係る資産 | 2,387 | 2,479 |
| その他長期資産 | 43,684 | 44,078 |
| 貸倒引当金 | △1,723 | △1,654 |
| 投資その他の資産合計 | 1,204,799 | 1,230,976 |
| 固定資産合計 | 1,621,154 | 1,660,019 |
| 資産合計 | 2,109,432 | 2,080,802 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 77,596 | 65,581 |
| 短期借入金 | 49,135 | 44,922 |
| 未払法人税等 | 3,399 | 5,281 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 3,821 | 3,821 |
| 傭船契約損失引当金 | 5,442 | 2,714 |
| その他の引当金 | 3,811 | 3,509 |
| その他流動負債 | 66,701 | 56,986 |
| 流動負債合計 | 209,908 | 182,817 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,000 | 14,000 |
| 長期借入金 | 206,107 | 212,816 |
| 役員退職慰労引当金 | 38 | 35 |
| 株式給付引当金 | 2,300 | 1,823 |
| 特別修繕引当金 | 16,542 | 16,361 |
| 退職給付に係る負債 | 4,855 | 4,941 |
| その他固定負債 | 37,079 | 33,941 |
| 固定負債合計 | 274,924 | 283,920 |
| 負債合計 | 484,832 | 466,737 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,457 | 75,457 |
| 資本剰余金 | 29,102 | 29,102 |
| 利益剰余金 | 1,178,723 | 1,236,255 |
| 自己株式 | △7,648 | △8,284 |
| 株主資本合計 | 1,275,636 | 1,332,531 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,030 | 10,671 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,076 | 2,715 |
| 土地再評価差額金 | 4,677 | 4,658 |
| 為替換算調整勘定 | 294,822 | 229,429 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 681 | 823 |
| その他の包括利益累計額合計 | 316,289 | 248,297 |
| 非支配株主持分 | 32,674 | 33,235 |
| 純資産合計 | 1,624,600 | 1,614,064 |
| 負債純資産合計 | 2,109,432 | 2,080,802 |