四半期報告書-第155期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 247,344 | 332,803 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | 103,699 | 116,158 |
| 有価証券 | 0 | 100,001 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,572 | 38,418 |
| 繰延及び前払費用 | 17,659 | 20,870 |
| その他流動資産 | 26,857 | 19,214 |
| 貸倒引当金 | △1,044 | △1,006 |
| 流動資産合計 | 431,089 | 626,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 339,821 | 324,198 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,817 | 9,852 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,904 | 3,304 |
| 土地 | 15,730 | 15,530 |
| 建設仮勘定 | 9,679 | 16,594 |
| その他有形固定資産(純額) | 4,076 | 5,312 |
| 有形固定資産合計 | 382,029 | 374,792 |
| 無形固定資産 | ||
| その他無形固定資産 | 3,513 | 3,567 |
| 無形固定資産合計 | 3,513 | 3,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 691,809 | 1,015,521 |
| 長期貸付金 | 23,007 | 24,542 |
| 退職給付に係る資産 | 1,228 | 1,250 |
| その他長期資産 | 43,413 | 43,999 |
| 貸倒引当金 | △1,132 | △833 |
| 投資その他の資産合計 | 758,326 | 1,084,481 |
| 固定資産合計 | 1,143,870 | 1,462,841 |
| 資産合計 | 1,574,960 | 2,089,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 62,756 | 60,052 |
| 短期借入金 | 87,544 | 64,232 |
| 未払法人税等 | 3,051 | 1,246 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 357 | 357 |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,168 | - |
| 傭船契約損失引当金 | 13,903 | 3,380 |
| その他の引当金 | 4,500 | 2,072 |
| その他流動負債 | 77,255 | 59,699 |
| 流動負債合計 | 251,538 | 191,041 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 277,992 | 276,461 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | 98 |
| 株式給付引当金 | 307 | 295 |
| 特別修繕引当金 | 13,392 | 13,385 |
| 退職給付に係る負債 | 6,147 | 5,747 |
| その他固定負債 | 40,531 | 37,647 |
| 固定負債合計 | 338,538 | 333,636 |
| 負債合計 | 590,077 | 524,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,457 | 75,457 |
| 資本剰余金 | 14,214 | 29,484 |
| 利益剰余金 | 777,130 | 1,330,726 |
| 自己株式 | △2,378 | △72,691 |
| 株主資本合計 | 864,424 | 1,362,977 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,474 | 5,960 |
| 繰延ヘッジ損益 | △893 | 3,422 |
| 土地再評価差額金 | 4,630 | 4,617 |
| 為替換算調整勘定 | 12,954 | 101,802 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,956 | △1,382 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,209 | 114,421 |
| 非支配株主持分 | 100,248 | 87,226 |
| 純資産合計 | 984,882 | 1,564,625 |
| 負債純資産合計 | 1,574,960 | 2,089,303 |