四半期報告書-第150期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 199,678 | 205,102 |
| 受取手形及び営業未収金 | 83,580 | 86,255 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,546 | 28,876 |
| 繰延及び前払費用 | 45,862 | 43,431 |
| その他流動資産 | 24,491 | 26,027 |
| 貸倒引当金 | △2,035 | △1,821 |
| 流動資産合計 | 381,123 | 387,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 412,285 | 418,919 |
| 建物及び構築物(純額) | 18,239 | 16,917 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,952 | 10,847 |
| 土地 | 24,781 | 20,904 |
| 建設仮勘定 | 55,551 | 59,622 |
| その他有形固定資産(純額) | 4,577 | 4,482 |
| 有形固定資産合計 | 526,387 | 531,693 |
| 無形固定資産 | ||
| その他無形固定資産 | 4,005 | 3,946 |
| 無形固定資産合計 | 4,005 | 3,946 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 80,721 | 82,136 |
| 長期貸付金 | 17,466 | 17,181 |
| 退職給付に係る資産 | 493 | 490 |
| その他長期資産 | 35,942 | 33,288 |
| 貸倒引当金 | △931 | △965 |
| 投資その他の資産合計 | 133,692 | 132,131 |
| 固定資産合計 | 664,085 | 667,771 |
| 資産合計 | 1,045,209 | 1,055,642 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 89,769 | 96,767 |
| 短期借入金 | 47,469 | 47,021 |
| 未払法人税等 | 1,268 | 1,274 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 5,223 | 5,223 |
| 事業再編関連損失引当金 | 19,867 | 16,967 |
| その他の引当金 | 2,605 | 1,670 |
| その他流動負債 | 57,230 | 59,617 |
| 流動負債合計 | 223,433 | 228,543 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 62,187 | 62,187 |
| 長期借入金 | 404,176 | 396,491 |
| 事業再編関連損失引当金 | 28,022 | 23,878 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,645 | 1,516 |
| 特別修繕引当金 | 11,999 | 11,398 |
| 退職給付に係る負債 | 7,514 | 7,379 |
| その他固定負債 | 60,748 | 71,071 |
| 固定負債合計 | 576,293 | 573,922 |
| 負債合計 | 799,727 | 802,466 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,457 | 75,457 |
| 資本剰余金 | 60,334 | 60,515 |
| 利益剰余金 | 55,753 | 64,502 |
| 自己株式 | △1,084 | △1,083 |
| 株主資本合計 | 190,461 | 199,392 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,849 | 9,025 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,189 | 9,179 |
| 土地再評価差額金 | 6,263 | 6,038 |
| 為替換算調整勘定 | 6,555 | 6,682 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,835 | △2,736 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,022 | 28,189 |
| 非支配株主持分 | 25,997 | 25,594 |
| 純資産合計 | 245,482 | 253,176 |
| 負債純資産合計 | 1,045,209 | 1,055,642 |