有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,432 | 22,407 |
| 受取手形及び営業未収金 | 13,991 | 14,947 |
| 有価証券 | - | 6,000 |
| たな卸資産 | ※5 7,423 | ※5 7,802 |
| 前払費用 | 2,111 | 2,892 |
| 繰延税金資産 | 2,939 | 2,910 |
| その他流動資産 | 3,055 | 3,654 |
| 貸倒引当金 | △22 | △19 |
| 流動資産合計 | 49,930 | 60,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 95,539 | ※3 142,869 |
| 建物(純額) | 592 | 565 |
| 土地 | 796 | 788 |
| 建設仮勘定 | 26,936 | 11,458 |
| その他有形固定資産(純額) | 366 | 176 |
| 有形固定資産合計 | ※1 124,229 | ※1 155,857 |
| 無形固定資産 | 280 | 253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 4,620 | ※2 5,221 |
| 長期貸付金 | 91 | 117 |
| 繰延税金資産 | 1,500 | 1,628 |
| 退職給付に係る資産 | - | 126 |
| その他長期資産 | 1,033 | 713 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 7,243 | 7,804 |
| 固定資産合計 | 131,752 | 163,915 |
| 資産合計 | 181,682 | 224,507 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 7,058 | 7,860 |
| 短期借入金 | ※3 14,558 | ※3 17,709 |
| 未払金 | 6,758 | 280 |
| 未払費用 | 286 | 319 |
| 未払法人税等 | 366 | 594 |
| 繰延税金負債 | 546 | 913 |
| 前受金 | 1,115 | 1,728 |
| 賞与引当金 | 367 | 427 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 62 |
| デリバティブ債務 | 6,686 | 5,875 |
| その他流動負債 | 1,516 | 1,718 |
| 流動負債合計 | 39,293 | 37,484 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 85,103 | ※3 117,938 |
| 繰延税金負債 | 1,296 | 837 |
| 退職給付引当金 | 1,096 | - |
| 特別修繕引当金 | 2,181 | 1,943 |
| 退職給付に係る負債 | - | 798 |
| その他固定負債 | 81 | 565 |
| 固定負債合計 | 89,756 | 122,080 |
| 負債合計 | 129,049 | 159,564 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 13,429 | 13,429 |
| 利益剰余金 | 28,943 | 39,721 |
| 自己株式 | △26 | △27 |
| 株主資本合計 | 52,646 | 63,423 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 276 | 588 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,266 | △1,686 |
| 為替換算調整勘定 | △1,074 | 109 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,064 | △931 |
| 少数株主持分 | 2,050 | 2,451 |
| 純資産合計 | 52,633 | 64,943 |
| 負債純資産合計 | 181,682 | 224,507 |
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