有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,265 | 30,314 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | ※6 29,084 | ※6 32,297 |
| 有価証券 | 9,000 | 10,000 |
| 棚卸資産 | ※5 12,148 | ※5 13,382 |
| 前払費用 | 4,110 | 5,220 |
| デリバティブ債権 | 839 | 144 |
| その他流動資産 | 3,145 | 3,375 |
| 貸倒引当金 | △31 | △14 |
| 流動資産合計 | 80,561 | 94,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 181,526 | ※3 165,140 |
| 建物(純額) | 297 | 278 |
| 土地 | 397 | 397 |
| 建設仮勘定 | 2,218 | 3,689 |
| その他有形固定資産(純額) | 110 | 215 |
| 有形固定資産合計 | ※1 184,548 | ※1 169,718 |
| 無形固定資産 | 1,909 | 1,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,945 | ※2 4,420 |
| 長期貸付金 | 24 | 10 |
| 繰延税金資産 | 1,579 | 3,124 |
| 退職給付に係る資産 | 1,743 | 1,640 |
| その他長期資産 | 562 | 545 |
| 投資その他の資産合計 | 7,853 | 9,739 |
| 固定資産合計 | 194,310 | 181,066 |
| 資産合計 | 274,871 | 275,784 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 12,315 | 13,755 |
| 短期借入金 | ※3 15,323 | ※3 19,685 |
| リース債務 | 4,380 | - |
| 未払金 | 91 | 245 |
| 未払費用 | 190 | 248 |
| 未払法人税等 | 4,991 | 4,110 |
| 契約負債 | 3,288 | 4,797 |
| 賞与引当金 | 627 | 758 |
| 役員賞与引当金 | 68 | 59 |
| デリバティブ債務 | 1,167 | 785 |
| その他流動負債 | 5,715 | 5,587 |
| 流動負債合計 | 48,155 | 50,031 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 103,991 | ※3 81,102 |
| 繰延税金負債 | 643 | 631 |
| 特別修繕引当金 | 3,761 | 6,469 |
| 退職給付に係る負債 | 131 | 147 |
| その他固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 108,527 | 88,349 |
| 負債合計 | 156,682 | 138,379 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 90,527 | 109,646 |
| 自己株式 | △996 | △997 |
| 株主資本合計 | 117,013 | 136,129 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,373 | 1,770 |
| 繰延ヘッジ損益 | △240 | △401 |
| 為替換算調整勘定 | △61 | △32 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 105 | △62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,177 | 1,276 |
| 純資産合計 | 118,189 | 137,405 |
| 負債純資産合計 | 274,871 | 275,784 |
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