有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,407 | 21,394 |
| 受取手形及び営業未収金 | 14,947 | 15,415 |
| 有価証券 | 6,000 | 9,262 |
| たな卸資産 | ※5 7,802 | ※5 5,034 |
| 前払費用 | 2,892 | 3,080 |
| 繰延税金資産 | 2,910 | 2,066 |
| デリバティブ債権 | 1,678 | 9,153 |
| その他流動資産 | 1,976 | 1,380 |
| 貸倒引当金 | △19 | △24 |
| 流動資産合計 | 60,592 | 66,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 142,869 | ※3 144,750 |
| 建物(純額) | 565 | 571 |
| 土地 | 788 | 788 |
| 建設仮勘定 | 11,458 | 6,542 |
| その他有形固定資産(純額) | 176 | 196 |
| 有形固定資産合計 | ※1 155,857 | ※1 152,848 |
| 無形固定資産 | 253 | 235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,221 | ※2 5,514 |
| 長期貸付金 | 117 | 95 |
| 繰延税金資産 | 1,628 | 1,247 |
| 退職給付に係る資産 | 126 | 285 |
| その他長期資産 | 713 | 682 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 7,804 | 7,821 |
| 固定資産合計 | 163,915 | 160,904 |
| 資産合計 | 224,507 | 227,663 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 7,860 | 7,220 |
| 短期借入金 | ※3 17,709 | ※3 17,695 |
| 未払金 | 280 | 85 |
| 未払費用 | 319 | 393 |
| 未払法人税等 | 594 | 491 |
| 繰延税金負債 | 913 | 2,650 |
| 前受金 | 1,728 | 1,428 |
| 賞与引当金 | 427 | 435 |
| 役員賞与引当金 | 62 | 58 |
| デリバティブ債務 | 5,875 | 6,010 |
| その他流動負債 | 1,718 | 2,392 |
| 流動負債合計 | 37,484 | 38,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 117,938 | ※3 108,154 |
| 繰延税金負債 | 837 | 593 |
| 特別修繕引当金 | 1,943 | 2,329 |
| 退職給付に係る負債 | 798 | 713 |
| その他固定負債 | 565 | 537 |
| 固定負債合計 | 122,080 | 112,325 |
| 負債合計 | 159,564 | 151,181 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 13,429 | 13,429 |
| 利益剰余金 | 39,721 | 46,127 |
| 自己株式 | △27 | △27 |
| 株主資本合計 | 63,423 | 69,829 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 588 | 690 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,686 | 2,758 |
| 為替換算調整勘定 | 109 | 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 59 | 268 |
| その他の包括利益累計額合計 | △931 | 3,885 |
| 少数株主持分 | 2,451 | 2,768 |
| 純資産合計 | 64,943 | 76,481 |
| 負債純資産合計 | 224,507 | 227,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
