有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,803 | 27,663 |
| 受取手形及び営業未収金 | 18,650 | 19,779 |
| たな卸資産 | ※4 5,876 | ※4 7,454 |
| 前払費用 | 3,027 | 2,947 |
| デリバティブ債権 | 1,379 | 92 |
| その他流動資産 | 1,773 | 3,206 |
| 貸倒引当金 | △24 | △32 |
| 流動資産合計 | 50,484 | 61,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 176,472 | ※3 196,656 |
| 建物(純額) | 422 | 406 |
| 土地 | 703 | 703 |
| 建設仮勘定 | 9,636 | 650 |
| その他有形固定資産(純額) | 61 | 143 |
| 有形固定資産合計 | ※1 187,295 | ※1 198,558 |
| 無形固定資産 | 2,546 | 2,216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,599 | ※2 3,446 |
| 長期貸付金 | 28 | 26 |
| 繰延税金資産 | 3,537 | 2,903 |
| 退職給付に係る資産 | 1,480 | 1,955 |
| その他長期資産 | 552 | 546 |
| 投資その他の資産合計 | 8,197 | 8,876 |
| 固定資産合計 | 198,038 | 209,651 |
| 資産合計 | 248,522 | 270,760 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 6,097 | 10,624 |
| 短期借入金 | ※3 37,733 | ※3 29,990 |
| リース債務 | 351 | 349 |
| 未払金 | 737 | 201 |
| 未払費用 | 227 | 234 |
| 未払法人税等 | 284 | 610 |
| 前受金 | 1,201 | 1,191 |
| 賞与引当金 | 425 | 414 |
| 役員賞与引当金 | 52 | 74 |
| デリバティブ債務 | 3,115 | 2,484 |
| その他流動負債 | 2,408 | 3,760 |
| 流動負債合計 | 52,630 | 49,931 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 94,681 | ※3 114,488 |
| リース債務 | 4,729 | 4,380 |
| 繰延税金負債 | 1,600 | 1,366 |
| 特別修繕引当金 | 3,609 | 4,049 |
| 退職給付に係る負債 | 161 | 143 |
| その他固定負債 | 2 | 0 |
| 固定負債合計 | 104,783 | 124,427 |
| 負債合計 | 157,412 | 174,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 65,748 | 70,347 |
| 自己株式 | △995 | △995 |
| 株主資本合計 | 92,235 | 96,833 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | 911 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,239 | △1,655 |
| 為替換算調整勘定 | △55 | △85 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 169 | 399 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,125 | △431 |
| 純資産合計 | 91,110 | 96,402 |
| 負債純資産合計 | 248,522 | 270,760 |
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