有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,394 | 24,205 |
| 受取手形及び営業未収金 | 15,415 | 12,257 |
| 有価証券 | 9,262 | - |
| たな卸資産 | ※5 5,034 | ※5 3,170 |
| 前払費用 | 3,080 | 2,711 |
| 繰延税金資産 | 2,066 | 1,897 |
| デリバティブ債権 | 9,153 | 6,421 |
| その他流動資産 | 1,380 | 1,339 |
| 貸倒引当金 | △24 | △22 |
| 流動資産合計 | 66,759 | 51,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 144,750 | ※3 141,665 |
| 建物(純額) | 571 | 538 |
| 土地 | 788 | 788 |
| 建設仮勘定 | 6,542 | 11,642 |
| その他有形固定資産(純額) | 196 | 191 |
| 有形固定資産合計 | ※1 152,848 | ※1 154,824 |
| 無形固定資産 | 235 | 2,793 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,514 | ※2 4,588 |
| 長期貸付金 | 95 | 71 |
| 繰延税金資産 | 1,247 | 1,566 |
| 退職給付に係る資産 | 285 | 1,071 |
| その他長期資産 | 682 | 632 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 7,821 | 7,928 |
| 固定資産合計 | 160,904 | 165,545 |
| 資産合計 | 227,663 | 217,524 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 7,220 | 4,771 |
| 短期借入金 | ※3 17,695 | ※3 34,116 |
| 未払金 | 85 | 54 |
| 未払費用 | 393 | 322 |
| 未払法人税等 | 491 | 155 |
| 繰延税金負債 | 2,650 | 1,408 |
| 前受金 | 1,428 | 1,022 |
| 賞与引当金 | 435 | 384 |
| 役員賞与引当金 | 58 | 46 |
| デリバティブ債務 | 6,010 | 7,124 |
| その他流動負債 | 2,392 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 38,857 | 51,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 108,154 | ※3 87,703 |
| 繰延税金負債 | 593 | 379 |
| 特別修繕引当金 | 2,329 | 2,419 |
| 退職給付に係る負債 | 713 | 341 |
| その他固定負債 | 537 | 52 |
| 固定負債合計 | 112,325 | 90,893 |
| 負債合計 | 151,181 | 142,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 13,429 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 46,127 | 48,160 |
| 自己株式 | △27 | △991 |
| 株主資本合計 | 69,829 | 74,650 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 690 | △10 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,758 | △196 |
| 為替換算調整勘定 | 168 | 651 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 268 | 258 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,885 | 702 |
| 非支配株主持分 | 2,768 | 19 |
| 純資産合計 | 76,481 | 75,372 |
| 負債純資産合計 | 227,663 | 217,524 |
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