有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,069 | 40,793 |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | ※7 35,648 | ※7 35,155 |
| 有価証券 | 10,000 | 14,991 |
| 棚卸資産 | ※6 13,929 | ※6 13,775 |
| 前払費用 | 5,840 | 5,988 |
| その他流動資産 | 4,450 | 5,481 |
| 貸倒引当金 | △6 | △11 |
| 流動資産合計 | 106,930 | 116,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3,※4 164,057 | ※3,※4 145,085 |
| 建物(純額) | 259 | 57 |
| 土地 | 397 | 2 |
| 建設仮勘定 | 1,912 | 13,535 |
| その他有形固定資産(純額) | 304 | 280 |
| 有形固定資産合計 | ※1 166,929 | ※1 158,959 |
| 無形固定資産 | 1,351 | 1,562 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,642 | ※2 5,506 |
| 長期貸付金 | 9 | 8 |
| 繰延税金資産 | 3,255 | 3,363 |
| 退職給付に係る資産 | 1,673 | 1,429 |
| その他長期資産 | 555 | 950 |
| 投資その他の資産合計 | 11,134 | 11,257 |
| 固定資産合計 | 179,414 | 171,777 |
| 資産合計 | 286,344 | 287,948 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 14,538 | 14,091 |
| 短期借入金 | ※3 21,278 | ※3 14,579 |
| 未払金 | 881 | 133 |
| 未払費用 | 309 | 240 |
| 未払法人税等 | 1,850 | 1,180 |
| 契約負債 | 6,075 | 5,466 |
| 賞与引当金 | 699 | 797 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 92 |
| その他流動負債 | 6,719 | 8,242 |
| 流動負債合計 | 52,430 | 44,820 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 75,817 | ※3 70,737 |
| 繰延税金負債 | 971 | 1,561 |
| 特別修繕引当金 | 7,379 | 7,900 |
| 退職給付に係る負債 | 163 | 192 |
| 固定負債合計 | 84,330 | 80,390 |
| 負債合計 | 136,759 | 125,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 121,150 | 133,527 |
| 自己株式 | △998 | △999 |
| 株主資本合計 | 147,633 | 160,009 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,445 | 2,217 |
| 繰延ヘッジ損益 | △194 | 927 |
| 為替換算調整勘定 | △226 | △136 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △75 | △279 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,951 | 2,729 |
| 純資産合計 | 149,584 | 162,738 |
| 負債純資産合計 | 286,344 | 287,948 |
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