有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,520,000	-	36,031	36,031
合計		2,520,000	-	36,031	36,031

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 複合金融商品関連

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	複合金融商品
	債券	500,000	500,000	480,560	△19,440
合計		500,000	500,000	480,560	△19,440

(注)1.時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.評価は測定可能ですが、組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該金融商品
全体を時価評価し、評価損益を営業外収益に計上しております。
3.契約額等には、当該複合金融商品の購入金額を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	5,792,687	5,318,051	△133,974

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品(船舶燃料)関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	船舶燃料先物取引	船舶燃料	161,377	-	△2,411

(注)時価については、金融先物業者から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 複合金融商品関連

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	複合金融商品
	債券	500,000	500,000	489,171	△10,829
合計		500,000	500,000	489,171	△10,829

(注)1.時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.評価は測定可能ですが、組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該金融商品
全体を時価評価し、評価損益を営業外収益に計上しております。
3.契約額等には、当該複合金融商品の購入金額を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	5,683,399	5,683,399	△15,259

(注)時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品(船舶燃料)関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	船舶燃料先物取引	船舶燃料	183,239	-	632

(注)時価については、金融先物業者から提示された価格等に基づき算定しております。