有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,876 | 36,391 |
減価償却費 | 123,916 | 136,180 |
減損損失 | 5,496 | 322 |
のれん償却額 | 126 | 2,726 |
固定資産売却損益(△は益)及び除却損 | 7,125 | 5,976 |
有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | 384 | -900 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 277 |
受取和解金 | - | -1,744 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -291 | -269 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,179 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,464 |
受取利息及び受取配当金 | -2,640 | -3,536 |
支払利息 | 18,026 | 15,933 |
為替差損益(△は益) | -3,010 | -2,733 |
特別退職金 | 146 | 1,548 |
年金制度改定関連費用 | - | 3,976 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,102 | -20,247 |
その他債権の増減額(△は増加) | -8,152 | -16,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,660 | 22,104 |
その他 | -2,338 | 37,636 |
小計 | 195,285 | 220,627 |
利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 4,752 |
利息の支払額 | -18,310 | -16,137 |
和解金の受取額 | - | 1,769 |
特別退職金の支払額 | -492 | -70 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,119 | -10,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,196 | 200,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -761,670 | -452,730 |
有価証券の売却による収入 | 546,866 | 549,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -149,705 | -167,894 |
有形固定資産の売却による収入 | 44,441 | 46,326 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,047 | -15,845 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,615 | -4,025 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 1,067 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,793 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,450 |
貸付けによる支出 | -105 | -313 |
貸付金の回収による収入 | 524 | 281 |
その他 | 3,481 | -1,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,744 | -64,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | -117 |
長期借入れによる収入 | 17,499 | 47,282 |
長期借入金の返済による支出 | -117,729 | -111,971 |
社債の発行による収入 | 29,848 | 29,850 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,810 | -11,944 |
株式の発行による収入 | 173,718 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 1,088 | -4,428 |
配当金の支払額 | -10,062 | -14,041 |
その他 | 1,747 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,549 | -85,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | 584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,587 | 50,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,297 | 240,935 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,050 | -586 |