四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 156,701 | 102,936 |
| 減価償却費 | 74,041 | 76,779 |
| のれん償却額 | 2,015 | 2,015 |
| 固定資産売却損益(△は益)及び除却損 | △8,778 | 1,680 |
| 有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | △1,290 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,512 | 3,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △820 | △1,685 |
| 支払利息 | 4,617 | 3,634 |
| 為替差損益(△は益) | △315 | △1,325 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △33,801 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,804 | 6,008 |
| その他債権の増減額(△は増加) | 2,243 | △2,886 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,378 | 8,160 |
| 発売未決済の増減額(△は減少) | 19,348 | 20,407 |
| その他 | △8,946 | △19,490 |
| 小計 | 229,235 | 199,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 2,232 |
| 利息の支払額 | △4,666 | △3,754 |
| 法人税等の支払額 | △19,698 | △38,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,512 | 159,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,181 | △20,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,556 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △51,340 | △81,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,810 | 103,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,617 | △150,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,972 | 40,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,266 | △18,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,683 | △3,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,484 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △19,476 | - |
| その他 | △2,093 | △2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,834 | △122,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,287 | △45,308 |
| 社債の発行による収入 | 149,863 | 9,932 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,831 | △2,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △11,326 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △19,214 | △0 |
| 配当金の支払額 | △21,021 | △20,084 |
| その他 | △2,385 | △1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,125 | △40,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,167 | △2,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,058 | 270,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 372,225 | ※1 267,602 |