有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,843 | 7,598 |
| 減価償却費 | 4,757 | 4,410 |
| のれん償却額 | 1,006 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △73 | △177 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114 | △3,579 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | △326 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,131 | △1,093 |
| 支払利息 | 1,021 | 922 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △262 | 189 |
| 減損損失 | 284 | 259 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △32 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,133 | - |
| 受取補償金 | - | △200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 6,657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 379 | △1,291 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12 | 365 |
| 営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | 239 | △100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △781 | △12,532 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △360 | △363 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △329 | △318 |
| その他 | 82 | 27 |
| 小計 | 12,577 | 4,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,096 |
| 利息の支払額 | △1,026 | △935 |
| 補償金の受取額 | - | 200 |
| 法人税等の支払額 | △4,143 | △3,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △102 | △194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △348 | △286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,417 | △3,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △386 | △171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △18 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 126 |
| その他 | 20 | △271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,402 | △3,478 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,739 | △6,865 |
| 社債の償還による支出 | △2,900 | △3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △273 | △48 |
| 配当金の支払額 | △1,112 | △994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △20 | △12 |
| その他 | △472 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,493 | △5,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355 | △7,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,581 | 50,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,225 | ※1 42,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
