有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,943 | 10,917 |
| 減価償却費 | 4,305 | 4,838 |
| のれん償却額 | 745 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | △100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △623 | △828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △863 | △668 |
| 支払利息 | 344 | 252 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,215 | 278 |
| 減損損失 | 115 | 260 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △1,507 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 124 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,707 | △2,588 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,236 | △875 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54 | △416 |
| 営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | △14,085 | 146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,936 | 2,940 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △153 | 45 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △137 | 317 |
| その他 | △233 | 278 |
| 小計 | △7,341 | 13,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 669 |
| 利息の支払額 | △350 | △261 |
| 法人税等の支払額 | △4,036 | △4,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,858 | 9,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △254 | △376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 3,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,202 | △4,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,922 |
| 貸付けによる支出 | △19 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | △295 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,303 | △4,415 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,171 | △2,668 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 | △89 |
| 配当金の支払額 | △1,953 | △1,953 |
| その他 | △439 | △502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,062 | △5,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,224 | △858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,551 | 37,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,326 | ※1 36,467 |
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