有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,809 | 12,568 |
| 減価償却費 | 4,189 | 4,535 |
| のれん償却額 | 882 | 891 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 354 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △646 | △869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △917 | △743 |
| 支払利息 | 473 | 415 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 158 | 273 |
| 減損損失 | 754 | 162 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,456 | △5,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,480 | △545 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △77 | △798 |
| 営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | △146 | △266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,772 | 9,793 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △65 | 816 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 455 | 1,646 |
| その他 | △123 | △210 |
| 小計 | 10,928 | 22,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 850 |
| 利息の支払額 | △481 | △431 |
| 法人税等の支払額 | △2,856 | △4,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,511 | 18,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40 | △43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,210 | △3,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △282 | △482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 128 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 151 |
| その他 | △474 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,503 | △3,563 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △420 | △70 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,378 | △676 |
| 自己株式の取得による支出 | △193 | △335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △20 |
| 配当金の支払額 | △1,380 | △1,692 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 2,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △265 | - |
| その他 | △474 | △460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,716 | △1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291 | 14,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,925 | 32,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,217 | ※1 46,542 |
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