有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,598 | 6,284 |
| 減価償却費 | 4,410 | 4,320 |
| のれん償却額 | 797 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △177 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,579 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △326 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,142 | △927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,093 | △978 |
| 支払利息 | 922 | 775 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 189 | 71 |
| 減損損失 | 259 | 228 |
| 資産除去債務戻入益 | △32 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △378 |
| 受取補償金 | △200 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,657 | 4,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,291 | 3,026 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 365 | △182 |
| 営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | △100 | 517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,532 | △8,680 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △363 | 938 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △318 | △835 |
| その他 | 27 | △2 |
| 小計 | 4,330 | 8,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 980 |
| 利息の支払額 | △935 | △788 |
| 補償金の受取額 | 200 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,673 | △2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △194 | △414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286 | △320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,192 | △2,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △18 | - |
| 貸付けによる支出 | △26 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 67 |
| その他 | △271 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,478 | △3,050 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | △1,125 |
| 長期借入れによる収入 | 5,812 | 3,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,865 | △3,012 |
| 社債の償還による支出 | △3,200 | △4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △136 |
| 配当金の支払額 | △994 | △1,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | - |
| その他 | △469 | △474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,528 | △6,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,987 | △3,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,225 | 42,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,237 | ※1 38,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
