有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,284 | 8,354 |
| 減価償却費 | 4,320 | 4,359 |
| のれん償却額 | 771 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | △27 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △927 | △1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △978 | △991 |
| 支払利息 | 775 | 580 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 71 | 68 |
| 減損損失 | 228 | 136 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △378 | △1,459 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,150 | 9,432 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,026 | 1,305 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △182 | 408 |
| 営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | 517 | △8,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,680 | △7,041 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 938 | △508 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △835 | △1,240 |
| その他 | △2 | △54 |
| 小計 | 8,999 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 974 |
| 利息の支払額 | △788 | △589 |
| 法人税等の支払額 | △2,908 | △1,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,281 | 2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △414 | △140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △320 | △218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 2,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,953 | △3,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △503 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 20 |
| その他 | △34 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,050 | △1,253 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,125 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,060 | 3,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,012 | △7,564 |
| 社債の償還による支出 | △4,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △2,335 |
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,446 |
| その他 | △474 | △458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,754 | △8,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,523 | △6,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,237 | 38,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,714 | ※1 31,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
