有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:39
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- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,229,198 | 7,530,092 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,439,858 | 2,391,791 |
| 商品 | 27,143 | 23,039 |
| 貯蔵品 | 89,764 | 124,153 |
| 繰延税金資産 | 127,007 | 104,017 |
| その他 | 321,183 | 305,574 |
| 貸倒引当金 | -21,483 | -4,782 |
| 流動資産合計 | 10,212,671 | 10,473,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,935,601 | 2,825,354 |
| 減価償却累計額 | -2,611,516 | -2,510,577 |
| 建物及び構築物（純額） | 324,085 | 314,777 |
| 船舶 | 18,196,235 | 18,705,653 |
| 減価償却累計額 | -13,227,786 | -14,075,891 |
| 船舶（純額） | 4,968,449 | 4,629,761 |
| 機械装置及び運搬具 | 51,232 | 50,364 |
| 減価償却累計額 | -45,595 | -46,471 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,637 | 3,893 |
| 器具及び備品 | 449,633 | 442,803 |
| 減価償却累計額 | -414,813 | -402,666 |
| 器具及び備品（純額） | 34,820 | 40,137 |
| 土地 | 1,311,489 | 1,292,730 |
| 有形固定資産合計 | 6,644,481 | 6,281,299 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,802 | 40,021 |
| 電話加入権 | 8,003 | 8,003 |
| その他 | 111 | 111 |
| 無形固定資産合計 | 19,917 | 48,137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,386,716 | 1,447,586 |
| 関係会社株式 | 1,741,850 | 1,771,613 |
| 長期預金 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 繰延税金資産 | 268,427 | 226,085 |
| その他 | 473,410 | 377,904 |
| 貸倒引当金 | -48,298 | -47,006 |
| 投資その他の資産合計 | 4,922,106 | 4,976,184 |
| 固定資産合計 | 11,586,506 | 11,305,621 |
| 資産合計 | 21,799,178 | 21,779,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 839,549 | 1,001,585 |
| 短期借入金 | 1,605,001 | 1,613,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,536 | 40,336 |
| 未払法人税等 | 397,005 | 32,990 |
| 未払消費税等 | 14,276 | 8,854 |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 35,000 |
| 賞与引当金 | 219,698 | 217,274 |
| その他 | 133,378 | 223,676 |
| 流動負債合計 | 3,300,445 | 3,173,052 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 137,871 | 97,535 |
| リース債務 | － | 17,133 |
| 繰延税金負債 | 166,881 | 148,044 |
| 退職給付引当金 | 1,199,437 | 1,111,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 394,002 | 364,911 |
| 特別修繕引当金 | 353,601 | 338,751 |
| 資産除去債務 | 20,781 | 2,855 |
| 負ののれん | 94,841 | 81,086 |
| その他 | 1,302 | 1,302 |
| 固定負債合計 | 2,368,718 | 2,163,518 |
| 負債合計 | 5,669,164 | 5,336,570 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,500 | 500,500 |
| 資本剰余金 | 75,357 | 75,357 |
| 利益剰余金 | 15,097,863 | 15,379,260 |
| 自己株式 | -38,974 | -39,400 |
| 株主資本合計 | 15,634,746 | 15,915,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,204 | 4,562 |
| 為替換算調整勘定 | -197,892 | -218,246 |
| その他の包括利益累計額合計 | -222,097 | -213,683 |
| 少数株主持分 | 717,364 | 740,903 |
| 純資産合計 | 16,130,013 | 16,442,936 |
| 負債純資産合計 | 21,799,178 | 21,779,507 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,584,685 | 5,788,573 |
| 受取手形 | 12,541 | 20,170 |
| 海運業未収金 | 2,021,601 | 1,949,841 |
| 立替金 | 23,100 | 21,169 |
| 貯蔵品 | 53,578 | 78,302 |
| 前払費用 | 111,531 | 91,411 |
| 繰延税金資産 | 98,422 | 63,507 |
| その他 | 107,668 | 123,068 |
| 貸倒引当金 | -19,462 | -2,594 |
| 流動資産合計 | 7,993,667 | 8,133,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 11,797,551 | 12,322,344 |
| 減価償却累計額 | -7,224,978 | -8,013,972 |
| 船舶（純額） | 4,572,572 | 4,308,371 |
| 建物 | 347,534 | 342,292 |
| 減価償却累計額 | -257,995 | -217,823 |
| 建物（純額） | 89,539 | 124,469 |
| 構築物 | 83,647 | 97,196 |
| 減価償却累計額 | -72,059 | -74,995 |
| 構築物（純額） | 11,588 | 22,200 |
| 車両運搬具 | 26,667 | 25,889 |
| 減価償却累計額 | -21,804 | -23,169 |
| 車両運搬具（純額） | 4,863 | 2,719 |
| 器具及び備品 | 89,570 | 80,862 |
| 減価償却累計額 | -74,866 | -67,060 |
| 器具及び備品（純額） | 14,703 | 13,801 |
| 土地 | 243,614 | 225,902 |
| 有形固定資産合計 | 4,936,882 | 4,697,465 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,802 | 15,003 |
| 電話加入権 | 2,905 | 2,905 |
| 無形固定資産合計 | 14,707 | 17,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,176,260 | 1,223,972 |
| 関係会社株式 | 1,083,871 | 1,082,071 |
| 関係会社長期貸付金 | 102,083 | 77,083 |
| 長期預金 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 繰延税金資産 | 95,678 | 112,713 |
| その他 | 206,853 | 155,333 |
| 貸倒引当金 | -16,152 | -15,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,748,594 | 3,835,354 |
| 固定資産合計 | 8,700,185 | 8,550,728 |
| 資産合計 | 16,693,852 | 16,684,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 529,889 | 543,881 |
| 短期借入金 | 580,000 | 580,000 |
| 未払金 | 5,906 | 14,752 |
| 未払費用 | 15,502 | 17,386 |
| 未払法人税等 | 381,482 | 31,350 |
| 預り金 | 62,965 | 85,003 |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 35,000 |
| 賞与引当金 | 139,496 | 134,237 |
| その他 | 579 | － |
| 流動負債合計 | 1,755,822 | 1,441,612 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 560,556 | 571,248 |
| 役員退職慰労引当金 | 394,002 | 364,911 |
| 特別修繕引当金 | 247,885 | 261,420 |
| 固定負債合計 | 1,202,444 | 1,197,580 |
| 負債合計 | 2,958,266 | 2,639,193 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,500 | 500,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 75,357 | 75,357 |
| 資本剰余金合計 | 75,357 | 75,357 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,125 | 125,125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職積立金 | 310,000 | 310,000 |
| 配当引当積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 貸倒準備金 | 120,000 | 120,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 338,944 | 299,332 |
| 別途積立金 | 10,860,000 | 11,260,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,377,763 | 1,306,204 |
| 利益剰余金合計 | 13,231,833 | 13,520,662 |
| 自己株式 | -38,974 | -39,400 |
| 株主資本合計 | 13,768,715 | 14,057,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -33,130 | -12,133 |
| その他の包括利益累計額合計 | -33,130 | -12,133 |
| 純資産合計 | 13,735,585 | 14,044,985 |
| 負債純資産合計 | 16,693,852 | 16,684,178 |
