有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,963 | 116,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,985 | 233,820 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △193,315 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △17,387 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,127 | 7,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,147 | △64,811 | |||||||||
| 支払利息 | 91,161 | 90,487 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,191 | △6,634 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,572 | △86 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △819 | 2,260 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,719 | △16,419 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33,411 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 168,724 | 64,087 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,709 | △123,347 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △182,596 | 31,452 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 276 | △34,143 | |||||||||
| 小計 | 151,020 | 283,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,147 | 64,811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106,712 | △81,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,576 | 86 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,878 | 266,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △721,347 | △16,514 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,040 | 3,018 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,717 | △30,490 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,018 | △5,097 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 197,751 | 1,232 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,129 | 23,336 | |||||||||
| その他の収入 | 87,669 | 33,876 | |||||||||
| その他の支出 | △34,008 | △45,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475,501 | △36,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △54 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △850,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △823,011 | △965,402 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 700,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,353 | △73,350 | |||||||||
| その他の支出 | - | △35,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,524 | △273,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,902 | △43,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,449 | 746,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 746,352 | ※1 702,944 | |||||||||
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