有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,438 | 16,107 |
| 受取利息 | △4 | △0 |
| 支払利息 | 7,626 | 6,437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 973 | △513 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | 92 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 45 | 391 |
| 小計 | 24,171 | 22,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | △7,662 | △6,506 |
| 法人税等の支払額 | △987 | △2,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,527 | 13,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △545 | 319 |
| 長期借入れによる収入 | 67,400 | 44,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,371 | △23,152 |
| 社債の償還による支出 | △37,000 | △35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,527 | △13,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 0 | ※ 0 |
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